Relatório de Movimentação Financeira (Razão)
Introdução
O Relatório de Movimentação Financeira é uma ferramenta essencial para o acompanhamento e análise das transações financeiras da empresa. Este documento fornece uma visão detalhada sobre como gerar, interpretar e utilizar eficientemente este relatório no Sistema.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios gerenciais > Relatório do Razão
Conceitos Fundamentais
O relatório de Movimentação Financeira (razão) é um documento contábil que detalha todas as transações financeiras de uma empresa em um período específico. Ele apresenta o registro completo das entradas e saídas de dinheiro, destacando o saldo inicial, as movimentações ocorridas e o saldo final de cada conta contábil.
Importância
O relatório razão é essencial para fornecer uma visão abrangente e organizada das transações financeiras da empresa, facilitando o controle detalhado de como os recursos estão sendo recebidos e utilizados. Isso contribui para uma gestão financeira mais precisa e informada.
Estrutura do Formulário
O formulário está estruturado em uma única aba, permitindo o preenchimento de filtros conforme a necessidade para a emissão do relatório. Além disso, é possível imprimir o relatório em três formatos diferentes.
Campos Disponíveis
| Campo/Filtro | Descrição |
|---|---|
| Status | Define o tipo de movimentação que deseja incluir no relatório. Opções disponíveis: Ativo, Passivo, Receita, Despesas, DRE, AP (A Pagar), Recebimentos, Pagamentos, Todos. |
| Conta contábil sintética | Campo de busca que permite filtrar por Conta contábil sintética específica. |
| Conta contábil analítica | Campo de busca que permite filtrar por Conta contábil analítica específica. |
| Filial | Campo de busca para selecionar a filial específica para o relatório. |
| Data inicial | Data de início do período a ser considerado no relatório. |
| Data final | Data de término do período a ser considerado no relatório. |
| Ignorar contas | Campo onde se pode especificar contas a serem ignoradas no relatório. |
| ID origem | Identificador da origem das transações a serem incluídas no relatório. |
Status Disponíveis
- Ativo: Contas ativas no período especificado;
- Passivo: Contas passivas no período especificado;
- Receita: Entrada de recursos financeiros resultante das atividades operacionais da empresa (irá constar os planejamentos do tipo “receita”);
- Despesas: Custos incorridos para manter operações da parte administrativa da empresa (irá constar os planejamentos do tipo “despesa”);
- DRE: Relatório que reune os principais indicadores financeiros de uma empresa em determinado período e mostra se há lucros ou prejuízos (só irá constar os planejamentos di tipo Receita e Despesa;
- AP: Grupo de balanço patrimonial relativo aos bens ou direitos de natureza;
- Recebimentos: Entradas de valores da empresa;
- Pagamentos: Saídas de valores da empresa;
- Todos: Ao selecionar esta opção, todas as movimentações serão filtradas.
Opções de Geração do Relatório
Botão “Imprimir”
Permite gerar 3 formatos de arquivos, cada um com informações especificas, sendo eles:
- Imprimir: Gera uma versão Geral impressa do relatório;
- Imprimir fechamento cliente: Gera uma impressão detalhada direcionada ao fechamento de contas do cliente;
- Imprimir Auditoria: Gera uma versão do relatório voltada para fins de auditoria, apresentando detalhes específicos;
Botão “Baixar arquivo excel”
Essa opção permite baixar o arquivo no formato de planilha (Excel).
Botão “Diferenças contábeis”
O relatório apresentará as informações de “Débito” e “Crédito”, permitindo a identificação de possíveis inconsistências contábeis.
Passo a Passo: Relatório de Movimentação Financeira (Razão)
- Acesse o Menu Relatórios > Relatórios gerenciais > Relatório do Razão;
- Preencha os filtros conforme as informações que deseja que o relatório apresente:
- Status: Selecione a opção que melhor corresponde às contas que deseja incluir no relatório;
- Conta contábil Sintética e Analítica Utilize os campos de busca para filtrar por conta contábil sintética e analítica específica;
- Filial: Selecione a filial específica para gerar o relatório;
- Data Inicial e Data Final: Insira o intervalo de datas para o período desejado do relatório;
- Ignorar Contas: Especifique quais contas deverão ser ignoradas no relatório, se necessário;
- ID Origem: Utilize este campo para selecionar transações específicas pelo ID de origem.
- Após preencher os filtros, escolha e selecione o formato do arquivo de deseja.
Fluxo do Processo
graph TD A[Início] --> B[Acessar Menu Relatórios] B --> C[Selecionar Relatórios gerenciais] C --> D[Escolher Relatório do Razão] D --> E[Preencher Filtros] E --> F{Escolher Formato de Saída} F --> |Imprimir| G[Selecionar Tipo de Impressão] G --> H[Gerar Relatório Impresso] F --> |Excel| I[Baixar arquivo Excel] F --> |Diferenças Contábeis| J[Gerar Relatório de Diferenças] H --> K[Analisar Relatório] I --> K J --> K K --> L[Fim]
Considerações Finais
O Relatório de Movimentação Financeira é um instrumento valioso para a gestão financeira eficiente. Sua análise regular permite uma visão clara da saúde financeira da empresa, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e no controle orçamentário.
Dica
Estabeleça uma rotina de análise periódica do relatório para manter-se atualizado sobre a situação financeira da empresa.
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