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Como Cadastrar um Novo Contas a Receber

Introdução

O cadastro de contas a receber é uma funcionalidade essencial para a gestão financeira da empresa. Ele permite registrar e acompanhar os pagamentos a serem recebidos dos clientes, oferecendo uma visão clara sobre o fluxo de caixa e auxiliando na tomada de decisões financeiras mais precisas.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Receber > Contas a receber

Benefícios

Organização e controle eficazes das receitas financeiras;
Previsão mais acurada do fluxo de caixa;
Identificação facilitada de inadimplências;
Agilidade na geração de relatórios financeiros;
Otimização do processo de cobrança.

Passo a Passo - Como cadastrar um novo contas a receber

Acesse o menu Sistema;
Clique em Receber;
Selecione a opção Contas a receber;
Clique no botão Novo;
Preencha os seguintes campos:
- Cliente: Informe o cliente relacionado ao título;
- Conta de Receita: Escolha a conta de Receita de Venda de Serviços;
- Filial: Indique a filial responsável pela conta;
- Data de Emissão: Defina a data em que o título está sendo emitido;
- Data de Vencimento: Informe a data limite para o pagamento;
- Valor: Informe o valor a ser recebido;
- Regime Contábil: Escolha o tipo de contabilização gerencial:
  - Competência (Previsão Não): Inclui o valor em relatórios gerenciais na data de lançamento;
  - Caixa (Previsão Sim): Considera o valor apenas na data de recebimento;
  - Manual: Nenhum registro automático; o lançamento pode ser feito manualmente em Contabilidade > Contabilidade;
- Tipo de Recebimento: Especifique a forma de pagamento;
- Carteira de Cobrança: Selecione a carteira relacionada à cobrança;
Após preencher todos os campos, clique em Salvar.

Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Receber]
    C --> D[Selecione Contas a receber]
    D --> E[Clique no botão Novo]
    E --> F[Preencha as informações]
    F --> G[Indique o Cliente]
    G --> H[Insira a Conta de Receita]
    H --> I[Informe a Filial]
    I --> J[Insira a Data de Emissão]
    J --> K[Informe a Data de Vencimento]
    K --> L[Especifique o Valor]
    L --> M[Escolha o Regime Contábil]
    M --> N{Qual Regime?}
    N -->|Competência| O[Previsão Não]
    N -->|Caixa| P[Previsão Sim]
    N -->|Manual| Q[Sem registro automático]
    O --> R[Escolha o Tipo de Recebimento]
    P --> R
    Q --> R
    R --> S[Selecione a Carteira de Cobrança]
    S --> T[Clique em Salvar]
    T --> U[Fim]

Considerações Finais

O cadastro correto de contas a receber é fundamental para manter a saúde financeira da empresa. Seguindo as etapas deste guia, você garante que todos os dados relevantes sejam informados com clareza, o que proporciona um controle eficaz dos recebimentos. Mantenha os registros sempre atualizados e acompanhe os vencimentos para garantir um processo de cobrança ágil e organizado.