Como cadastrar um novo contas a receber
Introdução
O cadastro de contas a receber é uma funcionalidade essencial para a gestão financeira de uma empresa. Ele permite registrar e acompanhar todos os pagamentos recebidos dos clientes, oferecendo uma visão detalhada do fluxo de caixa. Isso facilita a tomada de decisões financeiras mais informadas.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Receber > Contas a receber
Benefícios
- Organização e controle eficiente das receitas.
- Previsão precisa do fluxo de caixa.
- Facilidade na identificação de inadimplências.
- Agilidade na geração de relatórios financeiros.
- Melhoria na gestão de cobrança.
Passo a Passo - Como cadastrar um novo contas a receber
- Acesse o menu Sistema.
- Clique em Receber.
- Selecione a opção Contas a receber.
- Clique no botão Novo.
- Complete as seguintes informações:
- Cliente: Indique o cliente relacionado à conta a receber.
- Conta de Receita: Insira a conta de Receita de Venda de Serviços.
- Filial: Informe a filial à qual a conta a receber está associada.
- Data de Emissão: Insira a data em que a conta foi emitida, normalmente a data atual.
- Data de Vencimento: Informe a data de vencimento da conta a receber.
- Valor: Especifique o valor da conta a receber.
- Regime Contábil: Escolha uma das três formas de contabilizar a conta gerencialmente:
- Competência (Previsão Não): Registra o documento nos relatórios gerenciais na data do lançamento.
- Caixa (Previsão Sim): Registra o documento nos relatórios gerenciais na data de recebimento.
- Manual: Não faz o registro automático; se necessário, pode ser feito manualmente em Contabilidade > Contabilidade.
- Tipo de Recebimento: Escolha como será feito o recebimento da conta.
- Carteira de Cobrança: Selecione a carteira de cobrança associada ao documento.
- Depois de inserir todas as informações, clique em Salvar.
Fluxo de processo
graph TD A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema] B --> C[Clique em Receber] C --> D[Selecione Contas a receber] D --> E[Clique no botão Novo] E --> F[Preencha as informações] F --> G[Indique o Cliente] G --> H[Insira a Conta de Receita] H --> I[Informe a Filial] I --> J[Insira a Data de Emissão] J --> K[Informe a Data de Vencimento] K --> L[Especifique o Valor] L --> M[Escolha o Regime Contábil] M --> N{Qual Regime?} N -->|Competência| O[Previsão Não] N -->|Caixa| P[Previsão Sim] N -->|Manual| Q[Sem registro automático] O --> R[Escolha o Tipo de Recebimento] P --> R Q --> R R --> S[Selecione a Carteira de Cobrança] S --> T[Clique em Salvar] T --> U[Fim]
Considerações Finais
O cadastro de contas a receber é essencial para assegurar a saúde financeira da empresa. Ao seguir as etapas descritas, você garante que todas as informações importantes sejam registradas corretamente, o que facilita o acompanhamento e a gestão dos recebimentos. É crucial manter os cadastros atualizados e verificar regularmente os vencimentos para uma cobrança eficiente.
ETIQUETAS
Financeiro ContasAReceber CadastroFinanceiro GestaoFinanceira FluxoDeCaixa