Como criar uma carteira interna para recebimentos presenciais em loja - Conta Caixa
Este documento apresenta instruções detalhadas sobre a homologação e utilização da Carteira Interna no Sistema. Essa funcionalidade é destinada ao registro de recebimentos presenciais, ou seja, pagamentos realizados pelos clientes diretamente em lojas físicas.
Aviso!
Os títulos de cobrança gerados por uma Carteira Interna (Conta Caixa) não têm validade fiscal, devendo ser pagos exclusivamente nas lojas físicas do empresa.
Funcionalidades principais
- Gestão de carteiras de cobrança.
- Registro de pagamentos presenciais no Sistema.
- Suporte a diferentes formas de pagamento, como dinheiro, cartão e Pix.
Processo de homologação
Criando a carteira
- Acesse o menu Sistema.
- Vá até a pasta Financeiro.
- Clique em Carteira de Cobrança.
- Clique em Novo.
- Na aba Carteira de Cobrança, configure os seguintes campos:
- Descrição: Defina um nome para a carteira.
- Conta: Crie a conta que armazenará os dados financeiros.
- Tipo de recebimento: Selecione Boleto.
- Enviar e-mail para cliente ao gerar: Marque Não para não enviar a fatura automaticamente e evitar o registro no banco.
- Validar filial na venda: Marque Sim para permitir o uso apenas na filial padrão da conta.
- Planejamento analítico: Utilize o código padrão 240 ou cadastre um novo.
Criando a conta
- Conta: Informe o nome da conta.
- Tipo da conta: Selecione Caixa.
- Data de abertura: Informe a data da configuração da conta para esta carteira.
- Planejamento analítico: Para mais informações, consulte: Contas Contábeis Analíticas.
- Filial: Selecione o ID da filial responsável pela conta.
Configurações bancárias
- Local de pagamento: Informe “PAGÁVEL SOMENTE NA EMPRESA.”
- Classe das funções: Selecione Carnê.
Os demais campos não se aplicam à carteira interna e devem ser mantidos com os valores padrões.
Juros, multas e desconto
- Juros %: Configure 0,033% (conforme o limite legal permitido).
- Multa %: Configure 2% (conforme o limite legal permitido).
- Desconto até o vencimento (R$): Valor fixo em reais para desconto até a data de vencimento.
- Desconto até o vencimento (%): Percentual de desconto para pagamento até a data de vencimento.
Mais informações em: Juros, Multas e Desconto.
Instruções
Para configurar corretamente as instruções da carteira, consulte: Instruções da Carteira de Cobrança.
Impressão
- Layout de impressão: Utilize o modelo padrão 3 por página.
Mais detalhes sobre os modelos disponíveis em: Layouts de Impressão.
Finalizado!
Após concluir todas as configurações, a carteira estará pronta para o registro de recebimentos presenciais.
Considerações finais
A homologação de uma Carteira Interna contribui diretamente para a organização do fluxo financeiro da empresa. Mantenha as configurações sempre atualizadas para garantir o correto registro e controle dos pagamentos realizados em lojas físicas.
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