Como Criar uma Carteira Interna para Recebimentos Presenciais em Loja - Conta Caixa
Este documento fornece instruções detalhadas sobre a homologação e utilização da Carteira Interna no sistema. Ela tem o objetivo de registrar os recebimentos presenciais do provedor, ou seja, pagamentos realizados pelos clientes diretamente em lojas físicas.
Aviso!
Os títulos de cobrança gerados por uma Carteira Interna (Conta Caixa) não têm validade fiscal, portanto, devem ser pagos exclusivamente nas lojas físicas do provedor.
Funcionalidades Principais
- Gestão de carteira de cobrança.
- Registro de pagamentos presenciais no sistema.
- Suporte a diferentes formas de pagamento, como dinheiro, cartão e Pix.
Processo de Homologação
Criando a Carteira
- Acesse o menu Sistema.
- Vá até a pasta Financeiro.
- Clique em Carteira de Cobrança.
- Clique em Novo.
- Na aba Carteira de Cobrança, configure os seguintes campos:
- Descrição: Defina um nome para a carteira.
- Conta: Crie a conta que será responsável por armazenar os dados financeiros.
- Tipo de recebimento: Selecione Boleto.
- Enviar e-mail para cliente ao gerar: Marque Não para evitar o envio automático da fatura e o registro no banco.
- Validar filial na venda: Marque Sim para restringir a utilização da carteira à filial padrão da conta.
- Planejamento analítico: Utilize o padrão 240 ou cadastre um novo.
Criando a Conta
- Conta: Defina o nome da conta.
- Tipo da Conta: Selecione Caixa.
- Data de abertura: Informe o dia da configuração da conta para essa carteira.
- Planejamento analítico: Para mais detalhes, consulte Formulário Planejamento Analítico.
- Filial: Selecione o ID da filial vinculada à conta e à carteira.
Configurações Bancárias
- Local de pagamento: Preencha com “PAGÁVEL SOMENTE NA EMPRESA.”
- Classe das funções: Selecione Carnê.
Os demais campos não são necessários para a carteira interna e devem ser mantidos nos valores pré-definidos.
Juros, Multas e Desconto
- Juros %: Configure 0,033% (máximo permitido por lei).
- Multa %: Configure 2% (máximo permitido por lei).
- Desconto até o vencimento (R$): Insira um desconto fixo em reais para pagamentos até a data do vencimento.
- Desconto até o vencimento (%): Insira um desconto percentual para pagamentos até a data do vencimento.
Para mais informações, consulte Juros, Multas e Desconto.
Instruções
Para configurações detalhadas, acesse Instruções da Carteira de Cobrança.
Impressão
- Layout de impressão: Utilize o padrão 3 por página.
Para mais detalhes, consulte Layouts de Impressão.
Ativação
Finalizado!
Após concluir todas as configurações, a carteira estará pronta para o registro de recebimentos.
Considerações Finais
Dica!
A homologação de uma Carteira Interna auxilia na gestão financeira da empresa. Certifique-se de manter as configurações sempre atualizadas para garantir o correto registro dos recebimentos nas lojas físicas.
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