Relatório de Emissão de Boletos - Contas a Receber
Introdução
O Relatório de Emissão de Boletos - Contas a Receber é uma ferramenta essencial utilizada por empresas e instituições financeiras para acompanhar e registrar informações relacionadas à geração e envio de boletos bancários aos clientes. Este relatório permite um controle financeiro eficaz, monitoramento de pagamentos e facilita a comunicação em massa de boletos. É uma funcionalidade crucial para manter um controle preciso sobre as transações financeiras, auxiliando na tomada de decisões e na gestão eficiente das contas a receber.
Acesso ao Relatório
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de saída > Emissão de boletos
Benefícios
- Controle financeiro aprimorado
- Monitoramento eficiente de pagamentos
- Facilita a comunicação em massa de boletos
- Permite a impressão de boletos individuais ou em lote
- Possibilita a comunicação com gateways de pagamento
- Oferece opções de envio de SMS/email para clientes
- Fornece listagem detalhada de faturas
- Permite baixar arquivo para gráfica SCM
Passo a Passo - Relatório de Emissão de Boletos - Contas a Receber
- Acesse o menu Relatórios.
- Clique em Relatórios financeiros.
- Selecione Relatórios de saída.
- Clique em Emissão de boletos.
- Na tela do relatório, configure os filtros conforme necessário:
- Selecione o tipo de operação (impressão de boletos, comunicação com gateway, etc.)
- Escolha entre boletos particulares de cliente ou em massa
- Configure filtros adicionais como data, cliente, status, etc.
- Para comunicação com gateway:
- Preencha uma carteira de cobrança (API, gateway ou Pix modobank)
- Ajuste outros filtros conforme necessidade
- Clique em Comunicação com Gateway
- Para outras operações, selecione a opção desejada (Listar faturas, Enviar SMS/email, etc.)
- Clique em Gerar Relatório ou no botão específico para a ação escolhida.
Fluxograma
graph TD A[Início] --> B[Menu Relatórios] B --> C[Relatórios financeiros] C --> D[Relatórios de saída] D --> E[Emissão de boletos] E --> F{Selecionar Operação} F --> G[Impressão de Boletos] F --> H[Comunicação com Gateway] F --> I[Envio SMS/Email] F --> J[Listar Faturas] G --> K[Configurar Filtros] H --> L[Selecionar Carteira] I --> K J --> K L --> K K --> M[Gerar Relatório/Executar Ação] M --> N[Análise dos Resultados] N --> O[Fim]
Considerações Finais
O Relatório de Emissão de Boletos - Contas a Receber é uma ferramenta versátil e poderosa para o gerenciamento financeiro da empresa. Ele oferece diversas funcionalidades que vão além da simples emissão de boletos, incluindo comunicação com gateways de pagamento e envio de notificações aos clientes. A utilização regular e estratégica deste relatório pode significativamente melhorar o controle financeiro, a gestão de recebíveis e a comunicação com os clientes.
Etiquetas
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