Como Gerar Relatórios de Fluxo de Caixa no Sistema
Introdução
Os relatórios financeiros são ferramentas essenciais para a gestão eficiente de qualquer empresa. Neste documento, abordaremos dois relatórios cruciais disponíveis no Sistema: o Fluxo de Caixa e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).
Acesso ao formulário
Caminho: Relatórios > Relatórios Financeiros > Gráficos > Fluxo de Caixa.
Fluxo de Caixa
O Fluxo de Caixa é um relatório que apresenta as entradas e saídas de dinheiro da empresa em um determinado período. Ele fornece uma visão clara da saúde financeira da organização e auxilia na tomada de decisões estratégicas.
Importância
- Controle e previsão de receitas e despesas.
- Auxílio no planejamento financeiro.
- Identificação de necessidades de capital de giro.
- Avaliação da rentabilidade de projetos.
Como Gerar o Relatório de Fluxo de Caixa
- Acesse o formulário através do caminho: Relatórios > Relatórios Financeiros > Gráficos > Fluxo de Caixa.
- Preencha os filtros que deseja utilizar:
- Taxa de inadimplência: Inserir uma taxa de inadimplência, caso seja aplicável.
- Data final: Define a data final do período que deseja analisar no relatório de fluxo de caixa (Informar o último dia do mês que deseja gerar o arquivo).
- Filial: Seleciona a filial específica para a qual o relatório de fluxo de caixa será gerado.
- Conta: Especificar a conta bancária ou caixa cujo fluxo de caixa deseja analisar.
- Buscar saldos: Seleciona de onde os saldos serão buscados para compor o relatório.
- Opções:
- Caixas e Bancos.
- Caixas.
- Bancos.
- Nenhum.
- Buscar receitas em atraso: Habilita a inclusão de receitas que estão em atraso no relatório.
- (Receitas) A partir de: Define a data inicial para inclusão de receitas em atraso no relatório.
- Buscar despesas em atraso: Habilita a inclusão de despesas que estão em atraso no relatório.
- (Despesas) A partir de: Define a data inicial para inclusão de despesas em atraso no relatório.
- Mostrar apenas fluxo relacionado a contratos: Habilita a exibição de fluxo de caixa apenas para eventos financeiros relacionados a contratos.
- Por fim, clique no botão Imprimir para gerar seu relatório
Será gerado um relatório em forma de gráfico, podendo ser visualizado pela interface do Sistema ou baixado no formato PDF.
Dica
Ajuste a Taxa de Inadimplência conforme a realidade da sua empresa para previsões mais precisas.
FLUXO DE PROCESSO
graph TD A[Início] --> B[Acesse o Menu Relatórios] B --> C[Relatórios Financeiros] C --> D[Gráficos] D --> E[Fluxo de Caixa] E --> F[Preencha os filtros desejados] F --> G{Todos os filtros preenchidos?} G -->|Não| F G -->|Sim| H[Clique no botão Imprimir] H --> I[Relatório gerado] I --> J[Fim]
Interpretando o Relatório
O relatório apresentará:
- Receitas
- Despesas
- Saldo Inicial
- Saldo Acumulado
Use essas informações para planejar ações futuras, como negociar prazos ou fazer investimentos.
Casos de Uso
- Planejamento Financeiro:
O fluxo de caixa pode ajudar a projetar cenários futuros, permitindo que a empresa se prepare para desafios financeiros. - Controle de Inadimplência:
Incorporando a taxa de inadimplência no relatório, a empresa obtém uma visão mais realista das receitas efetivas, auxiliando na gestão de cobranças e no planejamento financeiro.
Considerações Finais
Mantenha seu fluxo de caixa sempre atualizado para garantir uma gestão financeira eficiente e eficaz. Utilizando-o de forma integrada e consistente, você terá uma base sólida para tomar decisões estratégicas e impulsionar o crescimento do seu negócio.
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