padr~ça# Como Cadastrar uma Conta Caixa
Introdução
A criação de uma conta caixa permite registrar e controlar todas as movimentações financeiras relacionadas a entradas e saídas em dinheiro. Este procedimento é essencial para manter precisão no (fluxo de caixa) e organizar os (relatórios financeiros) da empresa.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastro > Financeiro > Contas
Entrega de Valor
- Organização das movimentações financeiras por caixa.
- Facilidade para gerar relatórios exclusivos de caixa.
- Controle detalhado do fluxo financeiro em espécie.
- Registro de recebimentos realizados presencialmente em lojas físicas.
Passo a Passo - Criação de Nova Conta Caixa
- Acesse o (Menu Sistema).
- Clique em (Cadastros).
- Em seguida, selecione (Financeiro).
- Clique na opção (Contas).
- Pressione o botão (Novo).
- Preencha os campos obrigatórios:
- (Descrição): nome para identificar a conta caixa.
- (Tipo): selecione a opção Caixa.
- (Data de abertura): data em que está sendo criada essa conta no sistema.
- (Planejamento analítico): selecione ou crie um novo planejamento vinculado a essa conta.
- (Filial): informe o ID da filial onde a conta será vinculada.
Informação
A aba (Banco) não deve ser preenchida, pois é utilizada apenas para contas do tipo (banco).
- Defina as configurações adicionais conforme a necessidade.
- Clique no botão (Salvar).
Atenção
Para excluir uma conta, é obrigatório remover toda movimentação registrada e vinculada a essa conta.
Vinculação de Usuário à Conta Caixa
Acesso ao formulário
Caminho: Menu Configurações > Usuários > Usuários
- Acesse o (Menu Configurações).
- Clique em (Usuários) e, novamente, em (Usuários).
- Selecione o usuário desejado.
- Acesse a aba (Caixas) e vincule a conta criada ao usuário.
Casos de Uso
- Controle de dinheiro em espécie.
- Segregação de caixas por loja, filial ou atendente.
- Melhor acompanhamento das movimentações realizadas presencialmente.
Fluxos de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Menu Sistema] B --> C[Selecionar Cadastros] C --> D[Escolher Financeiro] D --> E[Clicar em Contas] E --> F[Clicar em Novo] F --> G[Preencher Campos Obrigatórios] G --> H{Todos os campos preenchidos?} H -->|Não| G H -->|Sim| I[Salvar Conta] I --> J[Acessar Menu Configurações] J --> K[Selecionar Usuários] K --> L[Escolher Usuário] L --> M[Abrir Aba Caixas] M --> N[Vincular Conta Caixa ao Usuário] N --> O[Salvar Configurações] O --> P[Fim]
Considerações Finais
Criar contas do tipo caixa corretamente é fundamental para uma boa gestão financeira. Além de centralizar os lançamentos em dinheiro, essa prática permite organizar os recebimentos por unidade, loja ou operador. A vinculação por usuário, quando bem aplicada, melhora a rastreabilidade das movimentações, especialmente no momento do fechamento de caixa.
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