Como Cadastrar uma Conta Caixa
Introdução
A criação de uma conta caixa permite registrar e controlar as movimentações financeiras da empresa. Este processo é essencial para manter um controle preciso do fluxo de caixa e facilitar a geração de relatórios financeiros.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastro > Financeiro > Contas
Entrega de Valor
- Organização das movimentações financeiras por caixa.
- Facilidade na geração de relatórios de caixa.
- Controle preciso do fluxo de caixa da empresa.
- Registrar todos os seus recebimentos presenciais de lojas físicas, através de uma conta caixa.
Passo a Passo - Criação de Nova Conta Caixa
- Acesse o Menu Sistema.
- Clique em Cadastros.
- Em seguida, selecione Financeiro.
- Selecione Contas.
- Clique no botão Novo.
- Preencha os **Campos Obrigatórios.
- Descrição: insira o nome do registro de conta a ser criado.
- Tipo: selecione a opção “Caixa”.
- Data de abertura: inserir a data em que este registro de conta está sendo criada no Sistema.
- Planejamento analítico: cadastre e insira um novo planejamento analítico para esta conta.
- Filial: busque e insira o ID correspondente a Filial na qual esta conta será criada/vinculada.
Informação
A aba Banco não deverá ser preenchida pois a configuração para essa aba é utilizada apenas para contas do tipo banco.
- Defina as configurações adicionais conforme necessário.
- Clique em **Salvar.
Atenção
Para deletar uma conta, é necessário deletar toda a movimentação realizada e vinculada ao seu registro.
Vinculação de Usuário à Conta Caixa
Acesso ao formulário
Caminho: Menu Configurações > Usuários > Usuários
- Acesse o Menu Configurações.
- Clique em Usuários e, em seguida, novamente em Usuários.
- Selecione o usuário desejado.
- Na aba Caixas, vincule a conta caixa criada ao usuário.
Casos de Uso
- Necessidade de controlar o dinheiro em espécie da empresa.
Fluxos de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Menu Sistema] B --> C[Selecionar Cadastros] C --> D[Escolher Financeiro] D --> E[Clicar em Contas] E --> F[Clicar em Novo] F --> G[Preencher Campos Obrigatórios] G --> H{Todos os campos preenchidos?} H -->|Não| G H -->|Sim| I[Salvar Conta] I --> J[Acessar Menu Configurações] J --> K[Selecionar Usuários] K --> L[Escolher Usuário] L --> M[Abrir Aba Caixas] M --> N[Vincular Conta Caixa ao Usuário] N --> O[Salvar Configurações] O --> P[Fim]
Considerações Finais
A criação adequada de contas caixa é fundamental para uma gestão financeira eficiente. Além disso, a criação de caixas individuais por usuário pode simplificar o processo de fechamento de caixa, permitindo maior precisão e rastreabilidade nas transações.
Etiquetas
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