Central de Ajuda

Leitura de 5 min

Gerar Faturas de Contratos

Introdução

A rotina Gerar Faturas de Contratos é uma funcionalidade indispensável para a geração em massa de faturas, proporcionando uma gestão eficiente, ágil e precisa dos documentos financeiros.

Acesso à Rotina

Caminho: Menu Configurações → Rotinas financeiro → Gerar Faturas de Contratos

Entrega de Valor

Esta rotina oferece aos usuários a capacidade de realizar a geração em massa de faturas de forma organizada, economizando tempo e minimizando erros manuais. Além disso, proporciona uma visão clara das faturas, facilitando o controle e a análise.

Estrutura da Rotina

Aba de Geração de Faturas dos Contratos

Esta aba principal oferece uma visão clara e organizada das informações relacionadas à geração de faturas. Nela, é possível verificar o status da rotina, que pode estar em um dos seguintes estados: Iniciada , Não Gerada ou Gerada .

Seção de Filtros

CampoDescriçãoCampo Obrigatório

Mês de referência
Selecione o mês a partir do qual o sistema deve verificar os contratos que não possuem faturas registradas		SIM
Ano de referênciaDescreva o ano a partir do qual o sistema deve verificar os contratos que não possuem faturas registradas.SIM
Limitar geração até mês/anoDefini até qual mês/ano o sistema deve gerar as faturas faltantes.NÃO
Tipo de contratoDefinir o tipo de contrato para geração de faturas.NÃO
Tipo de cobrançaCampo para especificar o tipo de cobrança associada ao contrato.NÃO
ID FilialCampo que possibilita filtrar as faturas com base na filial responsável.NÃO
Tipo clienteCampo para especificar a classificação do cliente, conforme o que está cadastradoNÃO
Tipo pessoa (Física/Jurídica/Todas)Permite segmentar os clientes por tipo de pessoa.NÃO
CidadeCampo para filtrar os clientes pela cidade em que estão localizados.NÃO
ID Cliente InicialPermite inserir o identificador (ID) do cliente que será o ponto inicial do intervalo para a geração de faturasNÃO
ID Cliente FinalPermite inserir o identificador (ID) do cliente que será o ponto final do intervalo.NÃO
Carteira de cobrançaSelecione a carteira de cobrança especificamente.NÃO
ID Contrato InicialPermite inserir o identificador (ID) do contrato que será o ponto inicial do intervalo para a geração de faturasNÃO
ID Contrato FinalPermite inserir o identificador (ID) do contrato que será o ponto final do intervalo.NÃO

Aba de Faturas

Nesta aba, é possível visualizar as gerações que serão realizadas, oferecendo uma prévia das faturas a serem criadas.

Aba de Log

Nesta aba, é possível visualizar todos os registros relacionados aos motivos pelos quais o financeiro dos contratos não foi gerado. Essa funcionalidade facilita a identificação de possíveis problemas na geração e permite adotar medidas para solucioná-los.

Botões

  1. Novo

    • Função : Inicia o processo de criação de um novo lote de faturas.
    • Uso : Clique neste botão quando precisar gerar um novo lote de faturas.
    • Observação : Ao clicar, uma nova interface será aberta para configurar as configurações do lote.

  2. Salvar

    • Função : Armazena as informações ou alterações feitas no lote de faturas atuais.
    • Uso : Utilize este botão após fazer modificações nas configurações do lote .
    • Importância : Essencial para preservar os dados inseridos e evitar perda de informações.

  3. Cancelar

    • Função : Interromper o processo atual e descartar as alterações não salvas no lote de faturas.
    • Uso : Clique neste botão se desejar cancelar as modificações feitas ou interromper a criação de um novo lote.
    • Aviso : Certifique-se de que realmente deseja cancelar, pois esta ação não pode ser desfeita.

  4. Simular

    • Função : Gera um lote prévio de faturas baseado em configurações configuradas.
    • Uso : Utilize esta opção para verificar e validar as faturas antes de gerar o lote final.
    • Benefício : Permite identificar e corrigir possíveis erros ou discrepâncias antes da geração efetiva.

  5. Gerar

    • Função : Finalizar o processo e criar efetivamente o lote de faturas no sistema.
    • Uso : Clique neste botão após revisar a simulação e confirme que todos os detalhes estão corretos.
    • Impacto : Esta ação criará faturas no sistema, podendo afetar os saldos dos clientes e gerar obrigações financeiras.

Dica

Sempre utilize o botão “Simular” antes de “Gerar” para garantir a precisão das faturas. Isso pode evitar a necessidade de revisões posteriores, que podem ser mais complexas e demoradas.

Importante

O botão “Gerar” executa uma ação definitiva. Certifique-se de que todas as informações estejam corretas antes de confirmar a geração do lote de faturas.

Funcionalidades Principais

Criação de Nova Geração

  • Descrição: Inicia o processo de geração de fatura.
  • Como criar:
    1. Clique no botão Novo;
    2. Preencha os campos obrigatórios na seção de Filtros;
    3. Revise as informações na aba Faturas;
    4. Confirme a geração.

Visualização de Faturas

  • Descrição: Permite a visualização detalhada das faturas que serão base para a geração financeira.
  • Como visualizar:
    1. Acesse a aba Faturas;
    2. Analise as informações apresentadas para cada fatura.

Casos de Uso

Geração Mensal de Faturas

  • Cenário: Necessidade de gerar registros de faturas de um determinado mês.
  • Processo:
    1. Acesse a Rotina de Gerar Faturas de contrato;
    2. Clique em Novo;
    3. Selecione o Tipo de Contrato apropriado;
    4. Escolha o Mês de referência desejado;
    5. Verifique as faturas na aba correspondente;
    6. Confirme a geração.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Rotina]
    B --> C[Clicar em Novo]
    C --> D[Preencher Filtros]
    D --> E[Revisar Faturas]
    E --> F{Confirmar Geração?}
    F -- Sim --> G[Gerar Faturas]
    F -- Não --> H[Ajustar Filtros]
    H --> D
    G --> I[Fim]

Considerações Finais

A Rotina de Geração de Faturas é uma ferramenta poderosa para organizar e realizar a geração em massa de faturas. Ao utilizar corretamente os filtros e revisar cuidadosamente as faturas antes da emissão, os usuários podem garantir precisão e eficiência na gestão financeira da empresa.

Etiquetas

RotinaFinanceira GeracaoFinanceiro Faturas AutomacaoFinanceira

Leia Também

Visão de gráfico