Relatório de Classes Financeiras

Introdução

O Relatório de Classes Financeiras é uma ferramenta essencial para análise e acompanhamento das movimentações financeiras no Sistema. Este documento fornece uma visão abrangente sobre como utilizar e interpretar este relatório.

Acesso ao Formulário

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Conceitos Fundamentais

Classes Financeiras

As classes financeiras são categorias utilizadas para classificar e organizar as movimentações financeiras da empresa. Elas permitem uma visão estruturada das receitas, despesas e outros tipos de transações.

Estrutura do Formulário

O formulário está organizado em uma única aba, com filtros que permitem personalizar o relatório com informações específicas.

Campos Disponíveis

Filtro	Descrição
Filial	Define a filial para a qual o relatório será gerado.
ID Inicial Planejamento Sintético	Define o ID inicial da classe financeira sintética (conta maior) para a filtragem do relatório.
ID Final Planejamento Sintético	Define o ID final da classe financeira sintética (conta maior) para a filtragem do relatório.
ID Inicial Planejamento Analítico	Define o ID inicial da classe financeira analítica (conta detalhada) para a filtragem do relatório.
ID Final Planejamento Analítico	Define o ID final da classe financeira analítica (conta detalhada) para a filtragem do relatório.
Data Inicial	Define a data inicial do período para o qual o relatório será gerado.
Data Final	Define a data final do período para o qual o relatório será gerado.
Status do Pagamento	Filtra as transações baseadas no status do pagamento. (Opções: Pago, Em aberto, Todos).

Funcionalidades Principais

Opções de Impressão

• Imprimir: Gera um relatório com a visão geral, ideal para uma análise rápida e resumida das classes financeiras.
• Imprimir Analítico: Gera um relatório detalhado, mostrando cada transação financeira classificada conforme os filtros aplicados.

Casos de Uso

Análise de Receitas

Um gestor financeiro pode configurar o relatório para incluir apenas as classes de receita e filtrar para o período do último trimestre, comparando com o mesmo período do ano anterior.

Gestão de Despesas

Um contador pode gerar um relatório detalhado das despesas operacionais, filtrando por classes específicas e analisando os dados para identificar áreas de redução de custos.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Acesso ao Formulário] --> B[Definição de Filtros]
    B --> C{Escolha do Tipo de Relatório}
    C --> |Padrão| D[Imprimir]
    C --> |Detalhado| E[Imprimir Analítico]
    D --> F[Análise dos Resultados]
    E --> F

Considerações Finais

O Relatório de Classes Financeiras é uma ferramenta poderosa para o gerenciamento financeiro eficaz. Sua utilização regular permite um acompanhamento preciso das movimentações financeiras, facilitando a tomada de decisões estratégicas e o controle orçamentário da empresa.

Etiquetas

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