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Erros No Retorno Bancário - Entrada Rejeitada

Introdução

O retorno bancário em lote é um processo fundamental para garantir uma gestão financeira eficiente na empresa. Ele possibilita a atualização automática dos status de pagamento dos títulos emitidos. No entanto, erros podem surgir durante esse processo, como o caso de “Entrada Rejeitada, Código do Banco Inválido”. Este guia detalha como lidar com essa situação, preservando a integridade dos dados financeiros e evitando duplicidade de recebimentos.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Arquivos de Boletos > Retorno Bancário em Lote.

Benefícios

  • Evita duplicidade de recebimentos.
  • Garante a integridade dos dados financeiros.
  • Facilita o processo de conciliação bancária.
  • Reduz a ocorrência de erros manuais.
  • Torna mais eficiente a gestão de recebíveis.

Conceito

Durante o processamento do retorno bancário no menu Financeiro > Arquivo de Boletos > Retorno Bancário em Lote, podem aparecer títulos com o status “Entrada Rejeitada”.

O status “Entrada Rejeitada” indica que houve um problema no processamento, e o banco recusou o registro da entrada dos valores. Algumas razões podem ser:

  • Dados incorretos: Informações inválidas, como um número de documento duplicado, CPF/CNPJ inválido ou dados bancários incoerentes. Esses erros precisam ser corrigidos antes de reenviar o arquivo.

  • Valor incorreto: Divergências nos valores de boletos ou erros de digitação. É importante verificar se os valores informados batem com os valores esperados.

  • Conta bloqueada: O banco pode bloquear a conta de destino. Nesse caso, será necessário entrar em contato com o banco para desbloquear a conta.

  • Limite de pagamento excedido: Caso o pagamento supere o limite permitido da conta do beneficiário, será necessário verificar o limite definido e ajustá-lo, se possível.

Na aba “Retorno” de cada título, o status “Entrada Rejeitada” será exibido. Alguns bancos complementam o status com um código de rejeição, enquanto outros indicam apenas “Código do banco inválido”. Esses erros podem, por exemplo, estar ligados a problemas no endereço do cliente. Ao optar por adicionar um endereço de cobrança na aba “Endereço”, garanta que as informações estejam completas.

Dica!

Sempre revise a aba de Registros após o processamento de seus retornos bancários. Assim, você pode identificar e corrigir quaisquer divergências de forma rápida.

Passo a Passo - Verificando O Erro

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Financeiro.
  3. Selecione Arquivos de Boletos.
  4. Escolha Retorno Bancário em Lote.
  5. Localize o retorno bancário desejado e clique em Editar.
  6. Acesse a aba Registros.
  7. Observe a informação na coluna Descrição.
  8. Fim.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Financeiro]
    C --> D[Selecione Arquivos de Boletos]
    D --> E[Escolha Retorno Bancário em Lote]
    E --> F[Localize o retorno bancário desejado]
    F --> G[Clique em Editar]
    G --> H[Acesse a aba Registros]
    H --> I[Observe a informação na coluna Descrição]
    I --> J[Fim]

Considerações Finais

A verificação dos registros de retorno após o processamento é uma prática indispensável para assegurar a precisão dos registros financeiros. Ao seguir o passo a passo descrito, é possível identificar e corrigir quaisquer inconsistências entre as informações de pagamento registradas no sistema e os dados fornecidos nos arquivos de retorno bancário. Essa abordagem garante que os pagamentos sejam processados corretamente, evitando duplicidades e tornando a conciliação bancária mais ágil e eficiente. Caso as dúvidas persistam ou o erro continue, é essencial entrar em contato com o suporte técnico IXC Soft para obter uma análise detalhada e a resolução adequada do problema.

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