Integrações Bancárias via Arquivos de Remessa e Retorno no Sistema
Este tutorial explica como administrar movimentações bancárias usando arquivos de remessa e retorno no Sistema, facilitando a integração com bancos físicos e otimizando seus processos financeiros.
O que são Arquivos de Remessa e Retorno?
Arquivos de remessa e retorno são como uma conversa entre sua empresa e o banco:
- Arquivo de Remessa: É como uma lista de tarefas que você envia ao banco, informando todos os boletos que devem ser registrados ou alterados.
- Arquivo de Retorno: É o relatório que o banco envia de volta, contando o que aconteceu com cada boleto (se foi pago, se houve problemas, etc.).
Por que usar Arquivos de Remessa e Retorno?
Imagine ter que ligar para o banco para informar sobre cada boleto emitido. Seria um pesadelo! Com os arquivos de remessa e retorno, você:
- Agiliza o registro de boletos no banco
- Recebe atualizações sobre pagamentos sem precisar checar manualmente
- Mantém seu sistema sempre atualizado com as informações do banco
Passo 1: Gerar o Arquivo de Remessa
Após criar os boletos no Sistema, você precisa gerar o arquivo de remessa para enviar ao banco.
- Acesse o menu Sistema
- Clique em Financeiro
- Selecione Arquivos de Boletos
- Escolha a opção Remessa Boletos
- Na tela de remessa, clique em Novo
- Selecione a Carteira de Cobrança desejada
- Marque se deseja Trazer todos os títulos em aberto, a opção recomendada é Não
- Escolha um dos Filtros de Datas:
- Títulos com vencimento até: traz os títulos com vencimento até a data escolhida.
- Títulos com emissão até: traz os títulos com emissão até a data escolhida.
- Clique em Salvar e espere a mensagem de sucesso
- Confira os títulos inseridos na remessa, na aba Títulos e remova ou inclua títulos de forma avulsa se necessário
- Finalize clicando no botão Baixar arquivo
- Irá aparecer uma mensagem de confirmação, clique em OK
- Seu arquivo de remessa foi baixado em seu diretório de Downloads
- Agora você já pode enviar e processar este arquivo de remessa para registro no sistema bancário da instituição que você utiliza
Dica!
Gere arquivos de remessa regularmente, como diariamente ou semanalmente, para manter o banco sempre atualizado.
Passo 2: Enviar o Arquivo de Remessa ao Banco
Cada banco tem seu próprio método para receber arquivos de remessa. Geralmente, você pode:
- Acessar o portal do banco na internet
- Ir à seção de “Cobrança” ou “Arquivos”
- Fazer o upload do arquivo gerado no Sistema
Atenção!
Verifique com seu gerente bancário o procedimento exato para seu banco.
Passo 3: Processar o Arquivo de Retorno
O banco enviará um arquivo de retorno com as atualizações dos boletos. Para processá-lo:
- Acesse o menu Sistema
- Clique em Financeiro
- Selecione Arquivos de Boletos
- Escolha a opção Retorno Bancário em Lote
- Na tela de processamento, clique no botão Novo
- Selecione a Carteira de Cobrança correspondente ao arquivo
- Localize e selecione o arquivo de retorno bancário no seu computador
- Clique em Abrir ou Selecionar para carregar o arquivo
- Verifique se o arquivo foi carregado corretamente no campo de seleção
- Clique no botão Salvar e em Inserir lotes
- Na aba Lotes: Confira e processe individualmente os lotes que estão dentro do arquivo de retorno, ou se preferir, clique no botão Processar todos os lotes pendentes. Após clicar para processar, será gerado um relatório para visualização de status do processamento dos títulos.
- Na aba Registros: Confira os títulos inseridos no sistema através deste retorno bancário.
- Na aba Recebimentos: Você pode conferir os títulos que tiveram o recebimento de liquidação a partir do retorno bancário.
- Concluído o processamento, agora você pode tirar um relatório para conferência, clicando no botão **Imprimir relatório de retorno
Aviso!
Ao apresentar a mensagem lote processado com sucesso, se houver mais lotes neste arquivo, é necessário que estes também sejam processados. Pois o retorno ficará com o status de fechado somente quando todos os lotes do arquivo forem processados.
Finalizado!
O Sistema atualizará automaticamente o status dos boletos com base nas informações do arquivo de retorno.
Conclusão
Ao dominar o uso de arquivos de remessa e retorno, você simplifica drasticamente a gestão financeira da sua empresa. Este processo automatizado reduz erros, economiza tempo e mantém seu Sistema sempre sincronizado com as informações bancárias.
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