Gerenciando Contas a Pagar e Relatórios no Sistema
Introdução
Este tutorial orienta sobre o processo de gerenciamento de contas a pagar e geração de relatórios financeiros no Sistema, auxiliando na organização e controle das finanças.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu Sistema > Pagar > Contas a Pagar
Entrega de Valor
- Organização eficiente das contas a pagar
- Controle preciso do fluxo de caixa
- Geração de relatórios financeiros detalhados
- Facilitação na tomada de decisões financeiras
Estrutura do Formulário
Cadastro de Fornecedores
- Acesse o menu “Sistema > Cadastros > Fornecedor”
- Clique em “Novo” para adicionar um novo fornecedor
- Preencha os dados necessários como nome, CNPJ/CPF, endereço e informações de contato
- Salve o cadastro
Dica!
Mantenha o cadastro de fornecedores atualizado para facilitar o lançamento de despesas futuras.
Lançamento de Despesas Futuras
- No menu “Sistema > Pagar > Contas a Pagar”
- Clique em “Novo”
- Selecione o fornecedor previamente cadastrado
- Preencha todos os campos obrigatórios e os demais que julgar necessário para seu melhor controle
- Clique no botão Salvar
- Confira os dados do Contas a Pagar que acabou de registrar e prossiga para a auditoria
- Agora no topo do formulário, clique no botão Auditoria e selecione a opção Aprovar, aparecerá uma mensagem de confirmação, clique em OK
- Aguarde mensagem de sucesso
Aviso!
Certifique-se de lançar as despesas assim que receber as faturas para manter o controle financeiro atualizado.
Anexando Comprovantes de Pagamento
- Após efetuar o pagamento, localize a conta a pagar correspondente e clique em “Editar”
- Clique na aba “Arquivos”
- Faça o upload do comprovante de pagamento (em formato PDF ou imagem)
- Adicione uma descrição para o anexo, se necessário
- Salve as alterações
Funcionalidades Principais
Gerando Relatórios Financeiros
Relatório de Contas a Pagar
- Acesse o menu “Relatórios”
- Selecione “Relatórios Financeiros” > “Relatórios de Saída”
- Escolha “Relatório de Contas a Pagar”
- Configure os filtros desejados:
- Período de vencimento ou emissão
- Fornecedor específico (opcional)
- Planejamento analítico
- Conta de pagamento
- Filial (se aplicável)
- Clique em “Imprimir” e escolha entre uma das opções:
- Analítico Detalhado
- Imprimir Sintético
- Imprimir por Dia
- Imprimir por Fornecedor
- Imprimir Analítico
- Imprimir Contas a Pagar - NF Compra
- Visualize seu relatório, imprima ou faça o download em PDF caso necessário
Dica!
Utilize os filtros para personalizar o relatório de acordo com suas necessidades específicas de análise.
Casos de Uso
Análise de Relatório de Contas a Pagar
- Verifique as despesas por categoria
- Identifique os principais fornecedores em termos de valor
- Observe a distribuição de vencimentos ao longo do período
- Utilize as informações para planejamento financeiro
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Cadastrar Fornecedor] --> B[Lançar Despesa] B --> C[Aprovar na Auditoria] C --> D[Efetuar Pagamento] D --> E[Anexar Comprovante] E --> F[Gerar Relatório] F --> G[Analisar Dados Financeiros]
Considerações Finais
O gerenciamento eficiente das contas a pagar e a geração de relatórios detalhados são fundamentais para manter as finanças organizadas e facilitar o planejamento financeiro. Mantenha os cadastros atualizados e utilize os relatórios regularmente para uma gestão financeira eficaz.
Etiquetas
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