Relatório de Contas a Receber

Introdução

O Relatório de Contas a Receber é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro da empresa. Ele fornece uma visão detalhada das receitas pendentes , permitindo um controle eficaz do fluxo de caixa e auxiliando na tomada de decisões estratégicas. Este relatório apresenta informações cruciais sobre os valores a serem recebidos, prazos de pagamento e status das cobranças.

Acesso ao Formulário

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios de Entrada > Relatório de Contas a Receber

Benefícios

• Visão consolidada das receitas pendentes
• Identificação rápida de clientes inadimplentes
• Auxílio na previsão de receitas futuras
• Suporte à tomada de decisões financeiras estratégicas
• Melhoria na gestão de cobrança

Estrutura do Formulário

O formulário do Relatório de Contas a Receber está estruturado em diferentes abas de filtros personalizáveis, para que o usuário consiga gerar relatórios o mais específicos possível.

Abas

• Filtros
• Cliente
• Cancelamento
• Inadimplentes
• Contratos sem financeiro
• Negativação
• Consultas analise de crédito

Veja abaixo a função de alguns dos principais campos de suas respectivas abas.

Filtros

Campo	Descrição
Carteira	Seleção da carteira
ID Saída	Identificação da saída
Filial	Seleção da filial associada
Motivo Cancelamento	Motivo do cancelamento do contrato
Data inicial vencimento	Data inicial para o vencimento
Data final vencimento	Data final para o vencimento
Data inicial emissão	Data inicial para a emissão
Data final emissão	Data final para a emissão
Estorno de recebimento	Selecionando a opção “Sim” serão exibidos as contas a receber que tiveram estorno. Marcando a opção “Não” serão exibidos apenas os resultados que não apresentaram estorno
Mostrar somente renegociações	Filtro para mostrar apenas renegociações (Sim/Não)
Previsão	Indica se a previsão está habilitada (Sim, Não, Manual, Todos)
Status	Status da conta (Contas a receber, Contas recebidas, Contas Canceladas, Todas)
Status contrato	Status do contrato (Negativado, Inativo, Ativo, Pré-contrato, Desistiu, Todos)

Cliente

Campo	Descrição
Cliente	Nome ou identificação do cliente
Tipo de Cliente	Tipo do cliente
Cidade	Cidade do cliente
Filial Cliente	Filial associada ao cliente
Tipo Pessoa	Tipo de pessoa (Física, Jurídica, Todos)

Cancelamento

Campo	Descrição
Data inicial Cancelamento	Data inicial para o filtro de cancelamento
Data final Cancelamento	Data final para o filtro de cancelamento

Inadimplentes

Campo	Descrição
Data inicial vencimento inadimplentes	Data inicial para o vencimento dos inadimplentes
Data final vencimento inadimplentes	Data final para o vencimento dos inadimplentes
Cidade	Cidade associada ao relatório de inadimplentes
UF	Unidade Federativa (estado) associada ao relatório de inadimplentes
Filial Inadimplentes	Filial associada ao relatório de inadimplentes

Contratos sem Financeiro

Campo	Descrição
Clientes isentos	Filtro que indica se deve mostrar clientes isentos (Sim, Não, Todos)

Negativação

Campo	Descrição
Código Restrição	Código da restrição
Data Negativação Inicial	Data inicial para o filtro de negativação
Data Negativação Final	Data final para o filtro de negativação
Status Negativação	Status da negativação (Ativa, Baixada, Indisponível, Pendente, Aguardando negativação, Aguardando baixa de negativação, Todos)
Forma de negativação	Forma de negativação (Manual, Rotina, Todos)

Consultas Análise de Crédito

Campo	Descrição
Integração	Seleção da integração (Crédito na Medida, Connect SA, Soa)
Data consulta inicial	Data inicial para o filtro de consulta
Data consulta final	Data final para o filtro de consulta

Funcionalidades Principais

• Geração de relatórios personalizados com base em diferentes critérios
• Exportação de dados em diversos formatos

Casos de Uso

Principais Modelos de Relatórios:

• Relatório de Boletos Vencidos
• Relatório de Boletos Cancelados por Período
• Relatório de Contas a Receber BI
• Relatório de Boletos sem Contrato Relacionado
• Relatório de Boletos Vencidos com Valor de Acréscimo de Juros e Multa
• Relatório de Remessa com Títulos
• Relatório de Contratos sem Financeiro
• Relatório de Clientes Inadimplentes
• Relatório de Boletos Ocultos
• Relatório de Clientes com Único Boleto no Período
• Relatório de Inadimplência
• Relatório de Consultas Análise de Crédito

Fluxograma

graph TD
    A[Relatórios] --> B[Relatórios Financeiros]
    B --> C[Selecionar Relatórios de Entrada]
    C --> D[Relatório de Contas a Receber]
    D --> E[Definir Filtros]
    E --> F[Gerar Relatório]
    F --> G{Relatório Satisfatório?}
    G -->|Sim| H[Exportar/Imprimir]
    G -->|Não| E
    H --> I[Fim]

Considerações Finais

O Relatório de Contas a Receber é uma ferramenta fundamental para a saúde financeira da empresa. Ele oferece uma visão abrangente das receitas pendentes, permitindo um controle preciso do fluxo de caixa e auxiliando na tomada de decisões estratégicas. Com suas diversas funcionalidades e opções de personalização, este relatório se adapta às necessidades específicas de cada negócio, tornando-se um aliado indispensável na gestão financeira eficiente.

Etiquetas

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