Relatório de Planejamento
Introdução
O Relatório de Planejamento é uma ferramenta essencial para o controle financeiro e contábil da empresa. Ele fornece uma visão detalhada das movimentações das contas contábeis, permitindo uma análise precisa da saúde financeira e auxiliando na tomada de decisões estratégicas.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios gerenciais > Relatório de Planejamento
Estrutura do Formulário
O formulário está organizado em uma única aba, permitindo o preenchimento de filtros para gerar o relatório de um planejamento analítico específico e dos tipos de conta.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Planejamento analítico | Campo de texto para buscar e filtrar planejamentos específicos. |
| Tipo | Opções para selecionar o tipo de relatório a ser gerado: (Opções: Ativo, Passivo, Receitas, Despesas e Todas) |
| Imprimir | Botão que, ao ser acionado, gera e imprime o relatório de planejamento baseado nos filtros selecionados. |
Passo a Passo: Como Emitir Relatório de Planejamento
- Acesse o Menu Relatórios > Relatório de Planejamento;
- Selecione a opção “Relatório de balancete”;
- No campo “Planejamento analítico,” é possível vincular o planejamento que se deseja analisar;
- No campo “Tipo”, selecione o tipo de lançamento que deseja analisar;
- Opções: Ativo, Passivo, Receita, Despesas, Todas.
- Após preencher os filtros, clique em “Imprimir”.
Interpretação do Relatório de Planejamento
Para interpretar corretamente os dados apresentados, é essencial entender a finalidade de cada coluna e como elas se relacionam. O relatório apresentará as seguintes informações:
- Tipo: Esta coluna trará a informação que representa a natureza da conta, indicada pela inicial do tipo. Exemplo: (R) para contas de Receitas;
- Código: Irá apresentar os níveis, permitindo identificar o nível que a conta representa; Exemplo: 1.1.01.001
- Planejamento: Refere-se a descrição do planejamento gerencial Sintético;
- ID PL.An.: Representa o código único (ID) do planejamento analítico;
- Planejamento analítico: Refere-se a descrição do planejamento analítico vinculado a conta.
Considerações Finais
O Relatório de Planejamento é uma ferramenta poderosa para o controle financeiro da empresa. Sua utilização regular permite um acompanhamento preciso das movimentações contábeis, contribuindo para uma gestão financeira eficiente e para o alcance dos objetivos estratégicos da organização.
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