Aba - Financeiro
Introdução
A aba Financeiro permite gerenciar todas as informações financeiras relacionadas a um contrato específico. Esta funcionalidade oferece uma visão consolidada do financeiro do cliente, facilitando o controle e a análise dos dados financeiros do contrato.
Acesso à aba
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Financeiro
Entrega de Valor
- Centralização das informações financeiras do contrato;
- Facilita a geração e o acompanhamento de cobranças;
- Permite a visualização rápida do histórico financeiro do contrato.
Estrutura da Aba Financeiro
O formulário de Financeiro está vinculado ao Contrato do Cliente, em uma aba especificada com o mesmo nome. Essa aba está integrada a outros módulos:
- Recebimentos - Contas a Receber
- Altera a Receber
- Como Vincular um Boleto no Contrato Recorrente
- Como Desvincular um Boleto do Contrato
- Como Cancelar um Título de Contas a Receber
- Como Estornar um Cancelamento de Título
- Como Renegociar Títulos
- Emissão de Nota Fiscal Avulsa
Colunas de Listagem
| COLUNA | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| ID | Número identificador único de cada boleto |
| Status | Indica a situação atual do boleto |
| Carteira de Cobrança | Número da carteira de cobrança do boleto |
| Contrato R | Número do contrato relacionado à o boleto |
| Parcela R | Refere-se ao número da parcela específica que está sendo cobrada |
| Contrato A | Indica se o boleto está vinculado ao contrato avulso |
| ID Venda | Identificador da venda associada |
| Emissão | Data em que o boleto foi emitido |
| Vencimento | Data de vencimento do boleto |
| Valor | Valor do boleto |
| Valor Baixado | Valor total do boleto |
| Valor Recebido | Valor efetivo pago pelo cliente |
| Data de pagamento | Data do pagamento |
| Data de crédito | Data em que a movimentação realmente ocorreu |
| Data da baixa | Data que o titulo foi baixado no IXC |
| Valor aberto | Valor em aberto do boleto |
| Tipo | Indica a classificação do título (Boleto, Cheque, Cartão de Crédito, Dinheiro, Depósito, Gateway, Débito em Conta, Pix, Transferência, Arrecadação/Recebimento, Fatura) |
| Título registrado | Indica se o título está registrado (Sim/Não) |
| Valor cancelado | Valor que foi cancelado,caso o boleto tenha sido cancelado |
| Data cancelamento | Data em que o título foi cancelado |
| Motivo cancelamento | Razão pela qual o título foi cancelado |
| NN Boleto | Número de identificação do boleto |
| NN Imp | Número de importação |
| Impresso | Indica se o boleto foi impresso (Sim/Não) |
| Libera período | Indicado se o boleto libera período sim ou não, se o mesmo isenta a mensalidade |
| Id renegociação | ID da renegociação do boleto |
| Id renegociado | ID da renegociação |
| Tipo de envio de cobrança,(E-mail,SMS) | |
| Parcela proporcional | indica se a parcela é porporcional (Sim/Não) |
| Link gateway | Link da comunicação gateway |
| Cliente | ID do cliente |
| Título protestado | Indica se o titulo é protestado (Sim/Não) |
Melhoria
Implementamos uma caixa de seleção que permite selecionar múltiplos financeiros simultaneamente, facilitando a gestão e agilizando as operações.
Funcionalidades Principais
Receber
- Descrição : Permite efetuar o recebimento do boleto.
- Uso : Clique para receber o boleto.
Editar
- Descrição : Permite editar as informações do boleto.
- Uso : Selecione um financeiro existente e clique para alterar e validar suas informações.
Outras Ações
- Abrir venda : Acesse a venda relacionada ao financeiro.
- Alterar : Abre uma nova tela com informações elaboradas do boleto.
- Relacionar boletos : Opção para relacionar ou desrelacionar os boletos do contrato.
- Cancelar selecionados : Efetua o cancelamento de boletos selecionados.
- Estornar cancelamento : Efetua o estorno dos boletos cancelados.
- Renegociar selecionados : Inicia o processo de renegociação de boletos selecionados.
- Excluir selecionados : Opção para excluir boletos sem venda associada.
Imprimir boletos
- Descrição : Permite imprimir os boletos selecionados.
- Uso : Selecione um ou mais financeiros e clique para imprimir os boletos.
Copiar código PIX
- Descrição : Permite copiar o código PIX do boleto.
- Uso : Selecione um financeiro existente e clique para copiar o código PIX.
Gerar NF base financeira
- Descrição : Permite gerar uma Nota Fiscal com base no financeiro selecionado.
- Uso : Selecione um financeiro existente e clique no botão. Uma nova tela será aberta para preencher as informações possíveis para a geração da NF.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acessar Aba Financeiro] --> B{Ação Desejada} B -->|Receber| C[Efetuar Recebimento] B -->|Editar| D[Modificar Informações do Boleto] B -->|Outras Ações| E{Selecionar Ação} B -->|Imprimir Boletos| F[Gerar Impressão] B -->|Copiar Código PIX| G[Copiar Código] B -->|Gerar NF| H[Criar Nota Fiscal] E -->|Abrir Venda| I[Visualizar Detalhes da Venda] E -->|Alterar| J[Editar Detalhes do Boleto] E -->|Relacionar Boletos| K[Gerenciar Relações] E -->|Cancelar Selecionados| L[Cancelar Boletos] E -->|Estornar Cancelamento| M[Reverter Cancelamento] E -->|Renegociar Selecionados| N[Iniciar Renegociação] E -->|Excluir Selecionados| O[Remover Boletos sem Venda] C --> P[Atualizar Status do Boleto] D --> Q[Salvar Alterações] F --> R[Selecionar Opções de Impressão] G --> S[Confirmar Cópia] H --> T[Preencher Informações da NF] P --> U[Fim do Processo] Q --> U R --> U S --> U T --> U I --> U J --> U K --> U L --> U M --> U N --> U O --> U
Considerações Finais
A aba Financeiro é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente dos aspectos financeiros dos contratos. Ela centraliza informações cruciais, facilitando o acompanhamento e a tomada de decisões relacionadas às finanças dos contratos.
Etiquetas
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