Relatório de Emissão de Boletos
Introdução
O Relatório de Emissão de Boletos é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro da empresa. Ele fornece uma visão detalhada dos boletos emitidos, permitindo um controle eficiente das cobranças e do fluxo de caixa. Oferece uma interface intuitiva para geração e análise de dados.
Este recurso integra funcionalidades que otimizam tanto a gestão financeira quanto a comunicação com clientes, além de fornecer informações detalhadas sobre os boletos, o sistema permite uma comunicação personalizada ao cliente sobre seus boletos emitidos, permitindo o envio de boletos por Mensagens de E-mail ou por Mensagens SMS.
Acesso ao Relatório
Caminho: Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de saída > Emissão de boletos
Entrega de Valor
- Acompanhamento detalhado do fluxo de caixa;
- Identificação rápida de pagamentos pendentes;
- Otimização do processo de cobrança ao possibilitar o envio de mensagens baseadas nos status dos boletos;
- Redução de erros na emissão de boletos;
- Facilitação da conciliação bancária;
- Melhoria na tomada de decisões financeiras,
Estrutura do Relatório
O relatório está estruturado em uma guia composta por duas abas:
- Aba Filtros;
- Aba Opções.
Cada aba contém critérios de seleção específicos (filtros) que permitem personalizar a geração e distribuição dos dados. As funcionalidades disponíveis incluem:
- Listar faturas;
- Imprimir;
- Enviar por E-mail;
- Enviar por SMS;
- Comunicação com Gateway;
- Baixar arquivo gráfica SCM.
Estes botões de ação permitem executar diversas operações com base nos filtros selecionados, oferecendo flexibilidade na manipulação e distribuição das informações de faturamento.
Aba Filtros
A aba Filtros facilita a gestão e emissão de boletos, permitindo a seleção de filtros específicos para gerar e enviar faturas.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Carteira de cobrança | Selecione a carteira de cobrança desejada. |
| Filial | Escolha a filial relacionada. |
| Remessa | Defina a remessa a ser considerada. |
| Cliente | Selecione o cliente. |
| Tipo Cliente | Selecione o tipo de cliente. |
| Tipo Contrato | Escolha o tipo de contrato. |
| Cidade | Especifique a cidade. |
| Bairro | Defina o bairro. |
| Condomínio | Selecione o condomínio. |
| Bloco | Insira o bloco. |
| Apartamento | Insira o apartamento. |
| ID Venda inicial | Defina o ID de venda inicial. |
| ID Venda final | Defina o ID de venda final. |
| ID Contas a receber inicial | Especifique o ID inicial das contas a receber. |
| ID Contas a receber final | Especifique o ID final das contas a receber. |
| Data emissão inicial | Defina a data de emissão inicial. |
| Data emissão final | Defina a data de emissão final. |
| Data vencimento inicial | Insira a data de vencimento inicial. |
| Data vencimento final | Insira a data de vencimento final. |
| ID Cliente inicial | Especifique o ID inicial do cliente. |
| ID Cliente final | Especifique o ID final do cliente. |
| Tipo de cobrança | Escolha o tipo de cobrança: impresso, e-mail, ou todos. |
| Contrato | Selecione o tipo de contrato entre: Todos, Recorrente, Avulso, Recorrente e Avulso ou Sem Contrato. |
| Status dos títulos | Selecione o status atual dos títulos. |
| Impresso | Escolha se será impresso: sim, não, ou todos. |
| Tipo de Pessoa | Escolha entre todos, pessoa física ou jurídica. |
| Título Registrado | Escolha se o título é registrado: sim, não, ou todos. |
| Selecione a ordem para impressão | Defina a ordem de impressão desejada. - Alfabética (Razão); - Apartamento; - Cidade/Bairro/Endereço; - Condomínio/Bloco/Apartamento; - ID do cliente; - Padrão (por endereço); - Por bairro; - Por CEP; - Por vencimento (folhas diferentes); - Por vencimento (sequencial); |
Aba Opções
A aba Opções permite gerenciar a comunicação com clientes, aplicando filtros baseados no envio de mensagens por e-mail.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Listar faturas | Botão para listar faturas disponíveis. |
| Imprimir | Opção para imprimir documentos selecionados. |
| Enviar por E-mail | Opção para enviar documentos por e-mail. |
| Enviar por SMS | Função para enviar notificações por SMS. |
Botões de ação
Os botões de ação são ferramentas operacionais que permitem executar diversas tarefas com base nos filtros selecionados. Estas funcionalidades abrangem desde a visualização de faturas até a distribuição de informações de cobrança. As opções disponíveis incluem:
Botão - Listar faturas
O botão de Listar faturas tem como intuito apresentar uma listagem dos clientes dos quais se aplicam nos filtros do relatório. Apresenta outras duas opções de filtros:
- Padrão: apresenta de forma ordenada a listagem geral dos boletos emitidos;
- Por cliente: apresenta a listagem dos boletos ordenando a quantidade de boletos emitidos por cliente, baseando-se nos filtros aplicados no relatório.
Botão - Imprimir
O botão Imprimir tem como intuito realizar a impressão de imprimir boletos e etiquetas, apresentando outras opções de filtros:
- Etiquetas Pimaco (6181) com Remetente;
- Etiquetas Pimaco(6181);
- Imprimir boletos;
- Etiquetas Pimaco(6128) por venda;
- Etiquetas Pimaco com Destinatário.
Botão - Enviar por E-mail
O botão Enviar por E-mail permite o envio de boletos em PDF de forma massiva aos clientes selecionados. Utilizando os critérios definidos nas abas Filtros e Opções, como datas de emissão e vencimento ou status do boleto, o sistema permite personalizar o conteúdo do envio, incluindo a opção de anexar notas fiscais relacionadas (desde que geradas com base no financeiro do cliente). Esta funcionalidade otimiza a comunicação financeira, garantindo que os clientes recebam documentos relevantes de forma eficiente e organizada.
Manual:
Para instruções detalhadas sobre como utilizar esta funcionalidade, recomenda-se consultar o guia específico: Envio de Boletos por E-mail pelo Relatório de Emissão de Boletos
Botão - Enviar por SMS
O botão Enviar por SMS permite o envio de Mensagens SMS relacionadas aos boletos, relatando as condições financeiras dos clientes de forma massiva baseada nos selecionados. Utilizando os critérios definidos nas abas Filtros e Opções, como datas de emissão e vencimento ou status do boleto, o sistema permite personalizar o conteúdo do envio, operando de forma semelhante ao envio por E-mail. Esta funcionalidade otimiza a comunicação financeira, garantindo que os clientes recebam informações relevantes sobre sua situação financeira.
Atenção:
O envio de mensagens de SMS através do Relatório de Emissão de Boletos não permite o envio de arquivos como PDFs, portanto, somente mensagens de SMS serão enviadas aos clientes. É altamente recomendada
Manual:
Para instruções detalhadas sobre como utilizar esta funcionalidade, recomenda-se consultar o guia específico: Envio de Boletos por SMS pelo Relatório de Emissão de Boletos
Botão - Comunicação com Gateway
O botão Comunicação com Gateway permite registrar boletos gerados em gateways de pagamento digital integrados ao sistema. Ao utilizar esta ferramenta, boletos são comunicados em massa, permitindo a comunicação entre o sistema e instituições financeiras, facilitando e otimizando processos financeiros.
Botão - Baixar arquivo gráfica SCM
O botão Baixar arquivo gráfica SCM gera um arquivo específico contendo dados de boletos selecionados pelos filtros. Este arquivo é formatado para impressão em gráficas profissionais, facilitando a impressão em massa de boletos físicos. Essa função otimiza a terceirização da impressão de documentos financeiros, sendo ideal para empresas que necessitam de grandes volumes de boletos impressos, garantindo eficiência e precisão no processo.
Passo a Passo - Relatório de Emissão de Boletos
- Acesse o menu Relatórios
- Clique em Relatórios Financeiros
- Clique na pasta Relatórios de Saída
- Localize e clique em Emissão de Boletos
- Preencha campo Carteira de Cobrança
- Preencha demais filtros que julgar necessário
- Clique no botão Imprimir
Fluxograma
graph TD A[Início] --> B[Relatórios Financeiros] B --> C[Relatórios de Saída] C --> D[Emissão de Boletos] D --> E[Preencha os Filtros] E --> F[Imprimir] F --> G[Análise dos Dados] G --> H[Fim]
Casos de Uso
Considerações Finais
O Relatório de Emissão de Boletos é uma ferramenta fundamental para o controle financeiro da empresa. Ao seguir o passo a passo detalhado e utilizar os filtros disponíveis, é possível obter informações precisas sobre as cobranças realizadas. A análise desses dados permite uma gestão mais eficiente do fluxo de caixa, identificação de pendências e otimização dos processos de cobrança. Ao combinar análise de dados com recursos de comunicação, o Relatório de Emissão de Boletos se torna uma ferramenta estratégica que vai além do controle financeiro, aprimorando o relacionamento com os clientes e otimizando os processos de cobrança, contribuindo assim para uma gestão financeira mais eficaz
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