Contas a receber - Franquia
Introdução
O formulário de contas a receber aborda os dados dos boletos gerados nos sistemas vinculados à franquia, o tipo de recebimento. Através da grid de contas a receber no Franquia, é possível gerar relatórios detalhados.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema → Receber → Contas a receber.
Entrega de valor
- Acompanhamento em tempo real dos dados dos boletos gerados
- Possibilidade de gerar relatórios detalhados
- Visualização dos dados em forma de dashboard.
Estrutura do Formulário
O formulário de contas a receber está localizado em uma única grid e composto por uma aba única.
Filtros Disponíveis
| Nome do Campo | Descrição |
|---|---|
| Filial | Filtro por filial |
| Carteira | Identificação única da carteira de cobrança |
| ID | Identificação única do boleto |
| Cliente | Identificação única do cliente |
| Nosso Número | Nosso Número do boleto |
| Emissão - De | Filtro por data de emissão do boleto |
| Emissão - Até | Filtro por data de emissão do boleto |
| Vencimento - De | Filtro por data de vencimento do boleto |
| Vencimento - Até | Filtro por data de vencimento do boleto |
| Impresso - Sim | Filtro por boletos impressos |
| Impresso - Não | Filtro por boletos não impressos |
| A Vencer | Filtro por boletos a vencer |
| Vencidos | Filtro por boletos vencidos |
| A Receber | Filtro por boletos a receber |
| Recebidos | Filtro por boletos recebidos |
| Parcial | Filtro por pagamentos parciais |
| Cancelados | Filtro por boletos cancelados |
| Renegociados | Filtro por boletos renegociados |
Campos do contas a receber
- ID: Identificação única do contas a receber no sistema de origem
- ID do receber da Franquia: Identificação única do contas a receber na Franquia
- Franquia: Identificação da franquia em que o registro está inserido
- Cliente: Cliente titular do contas a receber
- Contrato: Identificação única do contrato do cliente
- Contrato Avulso: Identificação única do contrato avulso do cliente
- Documento: Número de emissão do documento
- Data de Emissão: Data de emissão do boleto
- Data de Vencimento: Data de vencimento do contas a receber
- Valor: Valor da parcela
- Observação: Observação do boleto do cliente
- Liberado: Verificar o que é
- Status: Status do contas a receber, podendo ser à receber, recebido, parcial e cancelado
- Valor em Aberto: Valor dos títulos atrasados em aberto
- Valor Recebido: Valor pago pelo cliente
- Data de Pagamento: Data que o cliente efetuou o pagamento
- Valor do Pagamento: Valor pago pelo cliente
- Motivo de Cancelamento: Motivo de cancelamento do boleto
- Data de Cancelamento: Data de cancelamento do boleto
- Valor Cancelado: Valor total dos títulos cancelados
- ID de Renegociação: Identificação única da renegociação do título
- Tipo de Recebimento: Boleto, cheque, cartão de crédito, dinheiro, depósito, gateway, débito em conta, fatura, arrecadação/recebimento, transferência e outros
- ID da Conta: Identificação única da conta de recebimento
- Previsão: - Previsão Sim - Caixa: - Contabiliza o lançamento pela data de pagamento. (lançamento por caixa ou no ato do pagamento).
- Previsão Manual “Não contabiliza” O que for lançado no Contas a Pagar como previsão manual, não contabilizará, portanto já ocorreu, ou vai ocorrer e será realizada manualmente pela Contabilidade.
- Liberar Período:
- Sim: Deverá ser utilizado quando desejar isentar o cliente do pagamento do boleto cancelado. O cliente terá o período liberado de pagamento e não será cobrado o valor cancelado.
- Não: Será utilizado quando desejar substituir o boleto cancelado por outro.
- ID Automático: Identificação única do registro (Verificar)
- Última Atualização: Data e hora da última edição no contas a receber do cliente na franquia
- Última Atualização Original: Data e hora da última edição no contas a receber do cliente
- Linha Digitável: Número da linha digitável do boleto bancário, composto por uma sequência de 47 dígitos que identificam o código de barras do boleto para pagamento.
No Franquia, os dados do contas a receber não podem ser editados, apenas visualizados.
Considerações Finais
O formulário de contas a receber no Franquia permite o acompanhamento detalhado dos boletos gerados, possibilitando a geração de relatórios personalizados. Com filtros que permitem uma busca precisa e informações completas sobre cada transação, os usuários conseguem visualizar em tempo real a situação dos pagamentos. Além disso, a variedade de campos disponíveis oferece uma visão abrangente de todos os aspectos relacionados aos recebimentos da franquia. Dessa forma, a utilização deste formulário é essencial para o controle financeiro e a tomada de decisões estratégicas.