Ajustar Valores na Conciliação Bancária
Introdução
A (Conciliação Bancária) é uma ferramenta essencial utilizada para validar os dados bancários em comparação com as movimentações financeiras registradas no sistema.
Este conteúdo mostra como localizar e ajustar os valores durante o processo de conciliação. Para isso, é fundamental identificar corretamente o tipo de carteira de cobrança associada à conta bancária.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Conciliação Bancária
Benefícios
- Automatiza o processo de conciliação
- Aprimora a precisão nos registros financeiros
- Facilita a identificação de divergências entre extrato e sistema
- Otimiza o tempo das operações financeiras
- Reduz erros manuais
- Melhora o controle sobre o fluxo de caixa
- Permite ajustes de valores com mais confiabilidade
Identificando o Tipo de Carteira de Cobrança
- Acesse o menu (Sistema).
- Clique em (Cadastros).
- Selecione (Financeiro).
- Clique em (Carteira de cobrança).
- Localize e edite a carteira correspondente à conta utilizada.
- Confira o valor do campo (Tipo de recebimento).
É essencial saber o tipo de recebimento ao qual a conta está vinculada. Se uma conta estiver associada a carteiras do tipo (Boleto) e (Gateway) ao mesmo tempo, as transações serão conciliadas juntas. Já contas vinculadas a carteiras distintas exigirão conciliações separadas.
Exemplo!
- Se a carteira for do tipo (Boleto), os valores devem ser verificados via retorno bancário.
- Se ela for do tipo (Gateway), utilize o relatório de extrato no sistema.
- Para carteiras com integração via (API), baixe o relatório de movimentações para identificar os pagamentos por data e cliente.
Conferindo Recebimentos - Carteira Tipo Boleto
Para validar os recebimentos de carteiras com tipo (Boleto), siga:
- Acesse o menu (Sistema).
- Clique em (Cadastros).
- Selecione (Financeiro).
- Vá até (Arquivos de boletos).
- Clique em (Retorno bancário em lote).
Verifique se foram encontrados erros nos recebimentos, como:
- (Erro, título está cancelado!)
- (Erro, o título já foi recebido!)
- (Estornado, Não encontrado!)
Nesses casos, valide as movimentações através do (Nosso número) e localize o título utilizando o (ID receber) do sistema.
Conferindo Recebimentos - Carteira Tipo Gateway
Para conferir recebimentos de carteiras com tipo (Gateway):
- Acesse o menu (Relatórios).
- Clique em (Relatórios Financeiros).
- Selecione (Relatórios de Conta).
- Escolha (Relatórios de conciliação).
- Gere e visualize o relatório.
Durante a conciliação automática, o sistema se baseia no valor e na data de recebimento. Busque pelo nome do cliente ou (Nosso número) para confirmar se há correspondência entre o sistema e o extrato bancário.
Se forem encontradas diferenças, será necessário estornar o registro e refazer o lançamento com base nas informações do arquivo OFX.
Conferindo Recebimentos - Carteira Modalidade API Bancária
Para carteiras do tipo (Gateway) com integração via (API Bancária):
- Acesse o (Internet Banking) e baixe o relatório detalhado, conhecido como (Francesinha).
- Verifique o nome do cliente, vencimento e valor pago conforme registrado na conciliação por data de ocorrência e data do crédito.
Esse relatório permite confrontar os dados bancários com os lançamentos no sistema e localizar eventuais diferenças.
Considerações Finais
O ajuste correto de valores na (Conciliação Bancária) é indispensável para manter a integridade do controle financeiro.
A recomendação é realizar a conciliação regularmente — preferencialmente de forma diária — garantindo que os registros estejam sempre atualizados. O uso dessa opção automatizada reduz falhas e promove uma gestão mais eficiente do fluxo de caixa.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o (Suporte Carteira de Cobrança/Faturas).
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