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Lançamento de Resgate, Aplicação ou Investimento na Conciliação Bancária

Introdução

A (Conciliação Bancária) é uma funcionalidade indispensável para validar os dados bancários com base nas movimentações registradas no sistema. Manter todos os lançamentos devidamente ajustados — como resgates, aplicações e investimentos — é essencial para uma gestão financeira clara e eficiente.

Esses lançamentos podem ser feitos diretamente pela função (Lançar Extrato) dentro da conciliação. Esse processo aumenta a confiabilidade das informações e organiza melhor o fluxo de caixa.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Conciliação Bancária

Benefícios

Automatização da conciliação bancária
Maior precisão nos lançamentos
Correção simples de diferenças financeiras
Melhor acompanhamento das entradas e saídas
Apoio direto à auditoria contábil

Passo a Passo - Lançamento de Resgate, Aplicação ou Investimento na Conciliação Bancária

Acesse o menu (Sistema).
Clique em (Financeiro).
Selecione (Conciliação Bancária).
Localize e clique no botão (Editar) do registro desejado.
Clique em (Próximo) para acessar a aba da (Conciliação Manual).
Selecione o lançamento desejado, certificando-se de que ele corresponde à operação (resgate/aplicação/investimento).
Clique em (Lançar extrato) e preencha os seguintes campos obrigatórios:
- (Planejamento analítico)
- (Classe Financeira)
- (Filial)
Clique em (Salvar).
Clique em (Próximo).
Finalize o processo clicando em (Finalizar conciliação).
Fim.

É muito importante reconhecer movimentações como aplicações diretamente no extrato e fazer o lançamento devido. Isso reflete dados mais precisos no (Demonstrativo de Resultados – DRE), além de contribuir para a clareza da gestão financeira.

Aviso!

Esta ação só estará disponível para registros de conciliação com status (Aberto).

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Financeiro]
    C --> D[Selecione Conciliação Bancária]
    D --> E[Localize e selecione seu registro]
    E --> F[Clique no botão Editar]
    F --> G[Clique em Próximo para aba Conciliação Manual]
    G --> H[Selecione o lançamento desejado]
    H --> I[Clique no botão Lançar extrato]
    I --> J[Preencha Planejamento analítico]
    J --> K[Preencha Classe Financeira]
    K --> L[Preencha Filial]
    L --> M[Clique no botão Salvar]
    M --> N[Clique no botão Próximo]
    N --> O[Clique em Finalizar conciliação]
    O --> P[Fim]

Alternativa: Lançamento Direto na Contabilidade

Além do (Lançar Extrato), também é possível fazer esse lançamento diretamente pelo menu (Contabilidade), garantindo vínculo com a conciliação.

Acesse o menu (Sistema).
Vá até o submenu (Contabilidade).
Clique em (Contabilidade).
Clique no botão (Novo) para abrir um novo lançamento.
Preencha os dados principais do registro.
Acesse a aba:
- (Lançamentos a débito): para saídas.
- (Lançamentos a crédito): para entradas.
Finalize clicando em (Salvar).
Fim.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Vá ao submenu Contabilidade]
    C --> D[Clique em Contabilidade]
    D --> E[Clique no botão Novo]
    E --> F[Preencha as informações necessárias]
    F --> G{Tipo de lançamento?}
    G -->|Saída| H[Aba Lançamentos a débito]
    G -->|Entrada| I[Aba Lançamentos a crédito]
    H --> J[Realize a movimentação financeira]
    I --> J
    J --> K[Finalize clicando em Salvar]
    K --> L[Fim]

Considerações Finais

Realizar o lançamento de (resgates, aplicações ou investimentos) durante a (Conciliação Bancária) é essencial para garantir a exatidão e confiabilidade do controle financeiro da empresa.

Esse processo colabora diretamente com a estruturação dos dados no sistema, otimiza os resultados no DRE e contribui para tomadas de decisão baseadas em informações claras e consistentes.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o (Suporte de Carteira de Cobrança).