Ajustar Tarifas na Conciliação Bancária
Introdução
A Conciliação Bancária é uma ferramenta essencial para validar e controlar as informações bancárias em relação às movimentações financeiras registradas no sistema.
Neste conteúdo, você aprenderá como localizar e ajustar os valores de tarifas no processo de conciliação bancária.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Conciliação Bancária
Benefícios
- Automação do processo de conciliação bancária
- Maior precisão nas movimentações financeiras
- Economia de tempo na identificação e correção de diferenças
- Melhor controle dos lançamentos bancários
- Facilitação da auditoria de movimentações
Passo a Passo - Localizar e Validar as Tarifas no Conciliação Bancária
- Acesse o menu (Sistema).
- Clique em (Financeiro).
- Selecione (Conciliação Bancária).
- Localize e selecione o registro desejado, clique em (Editar).
- Clique em (Próximo) para acessar a aba de conciliação manual e selecione o (ID da movimentação financeira) a ser verificada.
Aviso!
Antes de ajustar as tarifas, é essencial compreender como elas estão sendo contabilizadas no sistema.
Tipos de Tarifas e Formas de Processamento
A forma de lançamento da tarifa pode ser manual ou automática, dependendo das configurações. Veja abaixo os principais cenários e onde verificar:
Tarifas de Boleto
Lançadas automaticamente por meio do (Retorno Bancário) da carteira de cobrança.
- A configuração ocorre na aba (Tarifa) da carteira de cobrança.
- É obrigatório ter um (planejamento analítico) vinculado.
- A (Data de lançamento) deve estar configurada como (Na data do crédito).
Tarifas de Gateway
Aplicadas em carteiras com tipo de recebimento (Gateway).
- Configuração realizada na aba (Tarifa) da carteira de cobrança.
- Deve haver um (planejamento analítico) vinculado e a (Data de lançamento) definida como (Na data do crédito).
- Informe o valor exato da tarifa esperada. Em caso de mudança no valor, é necessário atualizar no campo correspondente.
Tarifas do Contas a Pagar
Essas tarifas são lançadas manualmente. Para verificar:
- Vá em (Pagar).
- Acesse (Contas a Pagar).
- Clique em (Editar) no registro desejado.
Você pode buscar tarifas informando o fornecedor ou o (ID da conta). O campo (Histórico) permite identificar lançamentos vinculados ao contas a pagar, com registros como: “Pag. Tarifas Bancárias - doc XXX”. A sigla (PAG) indica origem no menu (Contas a pagar).
Tarifas via Contabilidade
Para analisar lançamento via contabilidade:
- Acesse (Sistema).
- Vá até (Contabilidade) > (Contabilidade).
- Use o filtro (ID) com o número da movimentação financeira (ex.: “ID 800”).
- Selecione o lançamento e clique em (Auditoria).
- No campo (request), será exibida a origem do lançamento, como por exemplo: “Request: fn_movim_finan”, indicando origem contábil.
Passo a Passo - Ajustar as Tarifas no Conciliação Bancária
Quando há divergência entre o sistema e o valor do extrato, e a tarifa foi lançada incorretamente (ou não lançada), siga o procedimento abaixo:
- Identifique o valor correto com base no arquivo bancário (ex.: OFX).
- Com a movimentação em mãos, edite pela conciliação manual utilizando o mesmo (ID da movimentação financeira).
- Se houver valor faltante, registre a diferença na (aba Débito).
- Se o valor no sistema estiver superior ao valor real, registre a contrapartida na (aba Crédito).
- Clique em (Salvar) para gravar os ajustes.
Exemplo: uma tarifa deveria ser R 1,40. A diferença de R$ 3,60 pode ser lançada manualmente via contabilidade, utilizando o mesmo ID.
Considerações Finais
Realizar o ajuste correto das tarifas na (Conciliação Bancária) é fundamental para garantir que os registros financeiros estejam alinhados com os dados bancários reais. Isso contribui diretamente para uma movimentação financeira mais precisa, confiável e auditável.
Caso permaneçam dúvidas ou haja necessidade de validação dos lançamentos, entre em contato com o (Suporte de Carteira de Cobrança/Faturas).
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