Cancelamento de Faturas em Massa
Introdução
O cancelamento de faturas em massa é uma funcionalidade importante para otimizar a gestão financeira da empresa. Essa rotina permite cancelar várias faturas de uma só vez, economizando tempo e reduzindo a chance de erros em relação ao cancelamento manual individual.
Acesso às Rotinas
Caminho: Menu Configurações → Rotinas Financeiro → Rotinas Financeiro
Entrega de Valor
- Acelera o processo de cancelamento de várias faturas;
- Diminui falhas associadas a cancelamentos feitos manualmente;
- Permite ajustes rápidos em casos de geração de faturas incorretas;
- Facilita a correção de informações em lote.
Estrutura da Rotina
Aba de Filtros
A rotina conta com uma aba de filtros, onde é possível selecionar as faturas a cancelarem com base em diferentes critérios.
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Filial | Indica a filial das faturas que serão canceladas. |
| Tipo de pessoa | Escolha entre Física, Jurídica, Estrangeiro ou Todos. |
| Lote | Permite informar um lote específico de geração de faturas, quando aplicável. |
| Isento | Selecione “Sim” para cancelar faturas com isenção. Selecione “Não” para cancelar sem isenção. |
| Observação | Campo utilizado para registrar uma observação, que será aplicada a todas as faturas canceladas nesta operação. |
Datas de Emissão
- Data inicial de emissão: Informe a data inicial da emissão das faturas.
- Data final de emissão: Informe a data final da emissão das faturas.
Datas de Referência
- Mês de referência: Informe o mês relacionado às faturas que serão canceladas.
- Ano de referência: Informe o ano relacionado às faturas que serão canceladas.
Atenção
Esta rotina verifica se existe financeiro gerado para a fatura. Caso exista, o financeiro deve ser cancelado antes de continuar com o cancelamento da fatura.
Passo a Passo para Cancelamento de Faturas
- Acesse o menu Configurações;
- Selecione Rotinas Financeiras;
- Clique na opção Rotinas Financeiras;
- Na aba Filtros Gerais, digite a senha da rotina;
- Acesse a aba Cancelamento de Faturas;
- Preencha os filtros necessários:
- Filial: Escolha a filial em que deseja cancelar as faturas;
- Tipo de Pessoa: Selecione o Tipo de Contrato (Física/Jurídica/Estrangeiro/Todos);
- Lote: Caso necessário, selecione o lote específico que será cancelado;
- Defina o período das faturas a serem canceladas:
- Data Inicial de Emissão: Informe a data de início;
- Data Final de Emissão: Informe a data de término;
- Mês de Referência: Indique o mês das faturas que serão canceladas;
- Ano de Referência: Informe o ano correspondente;
- No campo Isento, selecione “Sim” se deseja cancelar faturas isentas, ou “Não” para aquelas sem isenção;
- Adicione uma observação que será aplicada a todas as faturas nesta operação;
- Simule o cancelamento clicando em Cancelar Faturas em Massa > Cancelar Faturas (simular). Você poderá visualizar ou exportar o relatório, se desejar;
- Verifique se os filtros estão exibindo todos os títulos que deseja cancelar;
- Para confirmar, clique em Cancelar Faturas em Massa > Cancelar Faturas (executar);
- Confira a lista de faturas que foram canceladas.
Fluxos de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Rotina] B --> C[Aplicar Filtros] C --> D[Selecionar Faturas] D --> E{Isento?} E -- Sim --> F[Marcar Opção] E -- Não --> G[Deixar Desmarcado] F --> H[Executar Cancelamento] G --> H H --> I[Fim]
Considerações Finais
A rotina de cancelamento de faturas em massa é um recurso eficiente para manter a organização financeira da empresa. Ela permite corrigir faturas geradas incorretamente e preparar o sistema para uma nova emissão, quando necessário. Utilize essa funcionalidade com atenção, garantindo que todas as faturas selecionadas estejam corretas antes de executar o cancelamento em lote.
Etiquetas
Financeiro CancelamentoFaturas GestaoFinanceira ContasAReceber
