Central de Ajuda

Leitura de 3 min

Cancelamento de Faturas em Massa

Introdução

O cancelamento de faturas em massa é uma funcionalidade importante para otimizar a gestão financeira da empresa. Essa rotina permite cancelar várias faturas de uma só vez, economizando tempo e reduzindo a chance de erros em relação ao cancelamento manual individual.

(Nota: Acesso à Rotina
Caminho: Menu Configurações → Rotinas Financeiro → Rotinas Financeiro)

Entrega de Valor

  • Acelera o processo de cancelamento de várias faturas.
  • Diminui falhas associadas a cancelamentos feitos manualmente.
  • Permite ajustes rápidos em casos de geração de faturas incorretas.
  • Facilita a correção de informações em lote.

Estrutura da Rotina

Aba de Filtros

A rotina conta com uma aba de filtros, onde é possível selecionar as faturas a cancelarem com base em diferentes critérios.

FiltroDescrição
FilialIndica a filial das faturas que serão canceladas.
Tipo de pessoaEscolha entre Física, Jurídica, Estrangeiro ou Todos.
LotePermite informar um lote específico de geração de faturas, quando aplicável.
IsentoSelecione “Sim” para cancelar faturas com isenção. Selecione “Não” para cancelar sem isenção.
ObservaçãoCampo utilizado para registrar uma observação, que será aplicada a todas as faturas canceladas nesta operação.

Datas de Emissão

  • Data inicial de emissão: Informe a data inicial da emissão das faturas.
  • Data final de emissão: Informe a data final da emissão das faturas.

Datas de Referência

  • Mês de referência: Informe o mês relacionado às faturas que serão canceladas.
  • Ano de referência: Informe o ano relacionado às faturas que serão canceladas.

(Alerta: Esta rotina verifica se existe financeiro gerado para a fatura. Caso exista, o financeiro deve ser cancelado antes de continuar com o cancelamento da fatura.)

Passo a Passo para Cancelamento de Faturas

  1. Acesse o menu Configurações.
  2. Selecione Rotinas Financeiras.
  3. Clique na opção Rotinas Financeiras.
  4. Na aba Filtros Gerais, digite a senha da rotina.
  5. Acesse a aba Cancelamento de Faturas.
  6. Preencha os filtros necessários:
    • Filial: Escolha a filial em que deseja cancelar as faturas.
    • Tipo de Pessoa: Selecione o Tipo de Contrato (Física/Jurídica/Estrangeiro/Todos).
    • Lote: Caso necessário, selecione o lote específico que será cancelado.
  7. Defina o período das faturas a serem canceladas:
    • Data Inicial de Emissão: Informe a data de início.
    • Data Final de Emissão: Informe a data de término.
    • Mês de Referência: Indique o mês das faturas que serão canceladas.
    • Ano de Referência: Informe o ano correspondente.
  8. No campo Isento, selecione “Sim” se deseja cancelar faturas isentas, ou “Não” para aquelas sem isenção.
  9. Adicione uma observação que será aplicada a todas as faturas nesta operação.
  10. Simule o cancelamento clicando em Cancelar Faturas em Massa > Cancelar Faturas (simular). Você poderá visualizar ou exportar o relatório, se desejar.
  11. Verifique se os filtros estão exibindo todos os títulos que deseja cancelar.
  12. Para confirmar, clique em Cancelar Faturas em Massa > Cancelar Faturas (executar).
  13. Confira a lista de faturas que foram canceladas.

Fluxos de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Rotina]
    B --> C[Aplicar Filtros]
    C --> D[Selecionar Faturas]
    D --> E{Isento?}
    E -- Sim --> F[Marcar Opção]
    E -- Não --> G[Deixar Desmarcado]
    F --> H[Executar Cancelamento]
    G --> H
    H --> I[Fim]

Considerações Finais

A rotina de cancelamento de faturas em massa é um recurso eficiente para manter a organização financeira da empresa. Ela permite corrigir faturas geradas incorretamente e preparar o sistema para uma nova emissão, quando necessário. Utilize essa funcionalidade com atenção, garantindo que todas as faturas selecionadas estejam corretas antes de executar o cancelamento em lote.

Etiquetas

Financeiro CancelamentoFaturas GestaoFinanceira ContasAReceber

Leia Também

Visão de gráfico

Páginas relacionadas