Formulário Tipo de Documento
Introdução
O formulário de Tipo de Documento no Sistema é uma ferramenta essencial para configurar e gerenciar diferentes tipos de documentos utilizados nas operações da empresa. Este formulário permite definir como os dados serão tratados no sistema, incluindo aspectos fiscais, financeiros, de estoque e contábeis.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Configurações Documentos > Tipo documento
Finalidade do Tipo de Documento
O tipo de documento no sistema serve como uma classificação essencial que define como diferentes transações e movimentações serão tratadas, registradas e processadas. Sua finalidade principal é estabelecer parâmetros específicos para cada tipo de operação realizada para a emissão de documentos de Saídas e Entradas.
Estrutura do Formulário
O formulário de Tipo de Documento está organizado em várias abas, cada uma focada em um aspecto específico da configuração:
- Geral: Esta aba contém informações básicas e essenciais para a configuração do tipo de documento, como a finalidade se será financeira, fiscal, entre outros.
- Fiscal: Necessário preencher essa aba, apenas se o tipo de documento irá gerar notas fiscais.
- Entrada: A aba de entrada é utilizada para configurar especificações de documentos relativos à entrada de mercadorias ou serviços.
- Saída: Esta aba é usada para configurar os detalhes dos documentos de saída, ou seja, documentos que dizem respeito à venda de mercadorias ou prestação de serviços.
- Contratos: Esta aba destina-se à quando o tipo de documento gera, financeiro ou fiscal, se os descontos e serviços adicionais do contrato serão considerados.
- Financeiro: A aba financeira permite configurar se o tipo de documento irá gerar financeiro liberado quando as notas forem do modelo (55,65 e 13).
- Estoque: Nesta aba, você define os parâmetros de controle de estoque associados ao tipo de documento.
- Impostos: A aba de impostos é utilizada para configurar detalhes sobre a tributação de documentos, incluindo retenções de tipos dos tributos, alíquotas, entre outros.
- Contabilização: Nesta aba, configura-se a contabilização dos documentos. Inclui informações sobre a grade de contabilização e regime de contabilização.
- SPED fiscal: A aba SPED Fiscal é utilizada para definir as configurações necessárias para a geração de arquivo (SPED Fiscal) e convênio 115/03 ao que diz respeito as prestações de serviço de comunicação e telecomunicação.
Campos Disponíveis
Aba Geral
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação única do documento no sistema. Campo preenchido automaticamente. |
| Código | Código do documento, utilizado para diferenciar tipos de documentos. Observação: O código é um controle interno do sistema e não é informado na nota fiscal. |
| Tipo documento | Descrição de identificação do registro. |
| Tipo | Define o tipo de operação do documento Opções Disponíveis: Entrada ou Saída. |
| Gera financeiro | Especifica se o documento gera registros financeiros. Opções Disponíveis: Sim ou Não |
| Gera gerencial | Define se a operação realizará movimentações e lançamentos nas contas contábeis analíticas vinculadas ao subgrupo do produto, fornecedor. Opções Disponíveis: Sim ou Não |
| Gera fiscal | Define se o documento gera registros fiscais. Opções Disponíveis: Sim ou Não |
| Atualiza estoque | Indica se o documento irá o atualizar o estoque na movimentação. Opções Disponíveis: Sim ou Não |
| Modelo impressão nota | Modelo de impressão específico para notas fiscais de Debito/SVA. |
| Filial | Identificação da filial que está emitindo o documento. Observação: Quando selecionada uma Filial, será respeitada em primeira ordem na Geração de Notas em Lote. |
| Última atualização | Timestamp da última atualização do registro. |
Aba Fiscal
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de tributação | Este campo indica a tributação aplicada aos produtos nas notas fiscais, podendo ser “ICMS” ou “ISSQN”. |
| Modelo da nota fiscal | Modelo da nota fiscal que será emitida. |
| Série da nota fiscal | Série da nota fiscal utilizada pela empresa. |
| CFOP dentro do estado | Campo destinado a informar o código do CFOP que será utilizado nas movimentações dentro do estado, ou seja, quando a nota fiscal for emitida para um cliente localizado no mesmo estado da filial utilizada para emitir a nota fiscal. Além disso, é o código CFOP que irá definir a natureza da operação e finalidade das notas fiscais. |
| CFOP fora do estado | Campo destinado a informar o código do CFOP que será utilizado nas movimentações fora do estado, ou seja, quando a nota fiscal for emitida para um cliente localizado em um estado diferente da filial utilizada para emitir a nota fiscal. Além disso, é o código CFOP que irá definir a natureza da operação e finalidade das notas fiscais. |
| Exibir os tributos retidos na nota fiscal | Define se deve exibir esses tributos na nota fiscal. Observação: Marcando como “Sim” serão exibidos os tributos CSLL e IRRF nas Informações complementares da nota fiscal. Estes tributos serão exibidos apenas para notas modelo 21/22 e 62. |
| De olho no imposto (NF) | Define se deve exibir informações detalhadas de impostos na NF. |
| Descrição do produto NF-e | Configura se a descrição do produto é baseada no cadastro do produto ou no movimento do produto. |
| Descrição do produto nos arquivos fiscais | Define qual será a descrição do produto informado na Nota fiscal. Opções Disponíveis: Cadastro do produto ou Descrição do movimento de produto. |
| Gerar produtos com valor zerado | Define se os produtos com valor zerado serão incluídos na geração de vendas ou na emissão de notas fiscais. Ao selecionar a opção “Não”, os produtos com valores zerados não serão exibidos nas saídas. |
| Regime tributário | Define o regime tributário aplicável na nota fiscal. |
| NF-e de importação | Define que a finalidade da Nota Fiscal Eletrônica emitida, vinculada ao tipo de documento, será de importação. Observação: Este campo deve ser utilizado com a opção “Sim” apenas quando o tipo de documento for utilizado na emissão da Nota Fiscal de Importação. |
| Converter tributação de entrada XML | Atualmente o campo não possui validação. (Em desenvolvimento) |
| Acrescenta valor do frete | Define se deve acrescentar o valor do frete na base de cálculo do ICMS. Observação: Caso esteja marcado como Sim, o valor do frete será incluso ao valor de base de cálculo do ICMS. |
| Acrescenta valor de outras despesas | Define se deve acrescentar outras despesas na base de cálculo do ICMS. Observação: Caso esteja marcado como “Sim”, o valor de outras despesas será incluso ao valor de base de cálculo do ICMS. |
| Acrescenta valor do frete PIS e COFINS | Define se deve acrescentar o valor do frete na base de cálculo do PIS e COFINS. |
| Acrescenta valor de outros valores PIS e COFINS | Define se deve acrescentar outras despesas na base de cálculo do PIS e COFINS. |
| Código da base de cálculo do crédito | Define qual código da base de cálculo dos créditos apurados no período será aplicado no arquivo SPED Contribuições para as operações geradoras de crédito. |
| Gera serviços | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo serviços. |
| Gera internet | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo internet. |
| Gera mercadoria | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo mercadorias. |
| Gera telefonia | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo telefonia. |
| Gera SVA | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo SVA. |
| Gera SMP | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo SMP. |
| Gera TV | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo TV. |
| Gera F100 | Define se as notas fiscais emitidas com o tipo de documento serão informada no arquivo SPED Fiscal. Observação: Ao marcar esse parâmetro como “Sim”, o sistema irá montar o bloco F100 com base nas notas personalizadas, lançamentos manuais e receitas financeiras que sejam do tipo débito e que não envolvam ou possuem documento fiscal. Não entra no registro F100 as notas fiscais do bloco A, C e D. |
| Acata descrição do tipo de doc. | Define se a descrição do tipo de documento é acatada conforme configuração prévia. Observação: Marcado como “Sim”, ao imprimir o documento, será impresso com a descrição do tipo de documento. |
| Natureza operação | Descreve a natureza da operação realizada. |
| Informação adicional complementar da NF | Campo para informações adicionais complementares na nota fiscal. Observação: Essa informação servirá como complemento as informações adicionais já descritas no contrato do cliente e também as informações adicionais da filial. Limite total de informações para impressão da nota é de 1500 caracteres ou 24 linhas. |
Aba Entrada
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Atualiza custo médio | Define se o custo médio dos produtos será atualizado com base nas entradas. Opções Disponíveis: Sim ou Não. |
| Emite NF-e de entrada | Define se a entrada irá gerar Nota Fiscal eletrônica (NF-e). Opções Disponíveis: Sim ou Não |
| Máscara para quantidade (entrada) | Especifica o número de casas decimais para a quantidade nas operações de entrada. Observação: É o numero de casas decimais após a virgula. |
| Máscara para valor unitário (entrada) | Especifica o número de casas decimais para o valor unitário nas operações de entrada. Observação: É o numero de casas decimais após a virgula. |
| Tipo de rateio frete entrada | Define o critério de rateio do valor do frete entre os itens da entrada. Opções Disponíveis: Quantidade, Peso, Valor |
Aba Saída
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Máscara para quantidade (saída) | Especifica o número de casas decimais para a quantidade nas operações de saída. Observação: Número de casas decimais após a virgula. |
| Máscara para valor unitário (saída) | Especifica o número de casas decimais para o valor unitário nas operações de saída. Observação: Número de casas decimais após a virgula. |
Aba Contratos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Incluir descontos e serviços adicionais no financeiro e fiscal | Define se os descontos e serviços adicionais devem ser incluídos nos registros financeiros e fiscais. Observação: Marcando como “Sim” tanto os descontos adicionais quanto os serviços adicionais serão contabilizados no financeiro e no fiscal. |
Aba Financeiro
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Gerar financeiro liberado | Define se os registros financeiros serão gerados junto ao documento. Observação: Se marcado com “Sim” sempre vai gerar o contas a receber liberado, mesmo que haja diferença nos valores da venda ou que não esteja finalizada. Não é permitido gerar financeiro adjunto as notas modelo 55, 65 e 13 devido ter comunicação e validação direta. |
Aba Estoque
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Almoxarifado padrão | Define o almoxarifado padrão onde as operações de estoque serão registradas. |
| Ajustar patrimônio | Indica se deve ajustar a diferença de saldo e etiqueta patrimonial automaticamente. Observação: Ao marcar como “Sim”, será possível realizar o ajuste de diferença entre saldo e etiqueta patrimonial. Para tanto, é necessário observar a dica abaixo. |
Observação
Para utilizar a configuração do campo Ajustar patrimônio como “Sim”, é necessário seguir as definições na aba Geral:
- Atualiza estoque deve estar marcado como “Sim”.
- Gera financeiro deve estar marcado como “Não”.
- Gera fiscal deve estar marcado como “Não”.
Aba Impostos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| PIS | Define se haverá retenção de PIS na fonte. |
| COFINS | Define se haverá retenção de COFINS na fonte. |
| CSLL | Define se haverá retenção de CSLL na fonte. |
| IRRF | Define se haverá retenção de IRRF na fonte. Observação: Ao configurar para reter IRRF no ‘Tipo de documento, também é necessário marcar para reter IRRF no cliente, evitando inconsistência na contabilidade. |
| INSS | Define se haverá retenção de INSS na fonte. |
| ISS | Define se haverá retenção de ISS na fonte. |
| PIS Situação tributária | Situação tributária do PIS para a operação. Observação: Quando este tipo de documento for utilizado o sistema irá utilizar esta situação tributária como padrão, desconsiderando a situação tributária existente no cliente e no produto. |
| COFINS Situação tributária | Situação tributária do COFINS para a operação. Observação: Quando este tipo de documento for utilizado o sistema irá utilizar esta situação tributária como padrão, desconsiderando a situação tributária existente no cliente e no produto. |
Atenção
A retenção de INSS só irá ser aplicado se as três rotinas estiverem preenchidas: Classificação Tributária, Tipo de Documento e Cadastro Cliente.
Observação
Se marcado, os impostos retidos serão descontados na nota fiscal e no financeiro, quando gerados juntos. Se o financeiro for gerado separado, a retenção deve ser configurada no cadastro do cliente. Se desmarcado, a nota fiscal irá conter o valor total, sem retenções, e apenas o boleto pode ter a retenção destacada.
Aba Contabilização
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Grade de contabilização emissão | Define uma grade contábil para emissão, o sistema passará a contabilizar o documento conforme os atributos personalizados na grade. |
| Grade de contabilização cancelamento de boletos | Ao configurar uma grade para esse item, ao cancelar um boleto vinculado a este, será contabilizado o cancelamento conforme configuração dos atributos desta grade. Observação: Somente quando cancelar boletos ou contratos(pois cancela os boletos ao cancelar contratos. |
| Regime contabilização | Define o regime de contabilização adotado para a saída. |
Aba SPED Fiscal
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código classificação SPED | Seleciona o código de classificação do produto que está sendo movimentado. Observação: Corresponde a Tabela 4.4.1 - Classificação de Itens de Energia Elétrica, Serviços de Comunicação e Telecomunicação. |
| Tipo receita SPED | Define o tipo de receita conforme as especificações do SPED Fiscal. |
| Código grupo de tensão | Código que identifica o grupo de tensão para fornecimento de energia elétrica. |
| Tipo de ligação | Define o tipo de ligação utilizada no fornecimento de energia. |
| Código de consumo | Código que indica o tipo de consumo de energia elétrica. |
Principais finalidades:
- Controle de Estoque: Define se um documento atualiza ou não o estoque.
- Define Finalidade do Documento: Determina se é uma entrada ou saída de mercadoria.
- Geração de Registros Fiscais: Indica se o documento gera obrigações fiscais.
- Contabilização: Define as contas contábeis que serão movimentadas.
- Controle Financeiro: Indica se o documento gera movimentações financeiras (contas a pagar/receber).
- Relatórios e Análises: Permite a categorização de transações para fins de relatórios gerenciais.
- Automatização de Processos: Define fluxos de trabalho específicos para cada tipo de documento
- Diferenciação de Operações: Permite distinguir entre diferentes tipos de operações (Exemplo: venda, devolução, transferência).
- Parametrização de Impostos: Associa regras de tributação específicas a cada tipo de documento.
Módulos e Integrações
- Aba Tributação - Cliente
- Formulário Número de Documento
- Formulário Modelo de Impressão RPS
- Formulário Filial
- Almoxarifados
Considerações Finais
A configuração adequada dos tipos de documentos é essencial para o funcionamento correto do sistema. Certifique-se de revisar todas as configurações e, ao emitir notas fiscais, verifique as informações com o seu contador.
Etiquetas
Configuracao Documentos Estoque ConfiguracaoFiscal Fiscal
