Atualizar Data de Previsão de Bloqueio das Faturas
Introdução
A rotina Atualizar data de previsão de bloqueio das faturas tem como objetivo recalcular a data de previsão de bloqueio para contratos nos quais ocorreram alterações nos tipos de cobranças ou na regra de dias em atraso para bloqueio. Essa funcionalidade desempenha um papel crucial na otimização da gestão financeira.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Rotinas financeiro > Rotinas financeiro
Entrega de Valor
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Automatização do processo de atualização das datas de previsão de bloqueio;
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Maior precisão no controle de inadimplência;
-
Redução de erros operacionais.
Estrutura da Rotina
Filtros Disponíveis
| Filtro | Descrição | Obrigatoriedade |
|---|---|---|
| Mês de referência | Define o mês-base que será utilizado para o recálculo da previsão de bloqueio das faturas. | Sim |
| Ano de referência | Define o ano correspondente ao mês de referência para o cálculo. | Sim |
| Tipo de cobrança | Preencha o tipo de cobrança associado aos contratos | Sim |
| Plano de venda | Insira o plano de venda desejado | Não |
| Tipo de cliente | Informa o tipo de cliente | Não |
| Tipo de pessoa | Física ou Jurídica | Não |
| ID Contrato | Identificador do contrato | Não |
Funcionalidades Principais
Atualização em Massa
- Recálculo automático das datas de previsão de bloqueio
- Aplicação das novas regras de bloqueio
- Processamento por lotes de contratos
Passo a Passo: Adicionar Próxima Fatura
- Acesso o Menu Configurações > Rotinas financeiro;
- Selecione a opção Rotinas Financeiro;
- Clique em Atualizar data de previsão de bloqueio das faturas;
- Clique em Executar atualização da data de bloqueio com filtros;
- Preencha os filtros obrigatórios;
- Configure os filtros adicionais se necessário;
- Clique em Executar.
Execução da Rotina
Ao executar a a rotina ira realizar uma varredura em todos os contratos que se encaixarem nos filtros e recalculando automaticamente a data de previsão de bloqueio.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Rotinas Financeiro] B --> C[Selecionar Atualização] C --> D[Configurar Filtros] D --> E[Validar Parâmetros] E --> F{Parâmetros OK?} F -->|Sim| G[Executar Rotina] F -->|Não| D G --> H[Fim]
Considerações Finais
A rotina de atualização da data de previsão de bloqueio é uma ferramenta fundamental para manter a consistência das regras de bloqueio nos contratos. É recomendável executá-la sempre que houver alterações significativas nas políticas de cobrança ou nas regras de bloqueio.
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